浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金A类(519128)
规模变化
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16782326.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 687500.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16094825.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16263960.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 169134.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16094825.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16434908.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170948.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16263960.010 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16782326.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 347417.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16434908.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16607690.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 172782.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16434908.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16782326.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 174635.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16607690.620 |
2019年年度规模变化 开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40756463.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11567.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23985704.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16782326.050 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16958834.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 176508.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16782326.050 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39797705.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11567.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22850438.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16958834.560 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40756463.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 958757.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39797705.840 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40274202.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 476496.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39797705.840 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40756463.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 482260.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40274202.540 |
2018年年度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 99560324.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9975350.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68779211.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40756463.150 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-10-01 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41244557.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 488094.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40756463.150 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-07-01 00:00:00 截止日期：2018-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41738596.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 494038.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41244557.660 |
2018年半年规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 99560324.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9975350.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67797078.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41738596.430 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-04-01 00:00:00 截止日期：2018-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42238691.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500095.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41738596.430 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 99560324.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9975350.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67296983.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 42238691.680 |
2017年年度规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104743289.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5182964.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99560324.760 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-10-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100831338.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1271014.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99560324.760 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-07-01 00:00:00 截止日期：2017-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102118696.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1287358.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100831338.790 |
2017年半年规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104743289.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2624592.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102118696.840 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103422609.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1303912.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102118696.840 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104743289.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1320680.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103422609.120 |
