交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(519694)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -344,648,422.83 |
| 本期利润 | -527,788,902.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1617 |
| 期末基金资产净值 | 2,616,828,065.58 |
| 期末基金份额净值 | 0.8019 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,565,010,768.81 | 673,618,213.04 | 372,960,056.12 |
| 利润 | 2,888,682,082.47 | 518,445,081.50 | 457,477,627.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6099 | 0.0552 | 0.0414 |
| 加权平均净值利润率 | 62.030% | 7.610% | 5.560% |
| 基金份额净值增长率 | 47.460% | 8.880% | 5.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -115,775,544.45 | -2,143,545,100.91 | -3,496,994,190.33 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0356 | -0.2647 | -0.3413 |
| 基金资产净值 | 3,140,145,868.07 | 6,612,572,696.50 | 7,684,803,929.16 |
| 基金份额净值 | 0.9644% | 0.8166% | 0.7500% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.080% | -17.210% | -23.960% |
