交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(519694)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6546

 累计净值：1.6386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王少成 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-08-08

业绩比较基准： 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,075,610,643.24 82.38
2 固定收益类投资 21,039,106.50 1.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,551,683.48 15.97
6 其他资产 485,038.57 485,038.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,261,742,402.79 89.97
2 固定收益类投资 91,903,362.20 6.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,416,284.17 3.45
6 其他资产 372,842.76 372,842.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,397,498,859.94 90.48
2 固定收益类投资 113,025,129.11 7.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,282,090.30 2.03
6 其他资产 2,734,760.26 2,734,760.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,394,855,846.75 79.63
2 固定收益类投资 110,770,362.13 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,665,702.63 14.02
6 其他资产 338,301.64 338,301.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,256,892,992.93 77.51
2 固定收益类投资 111,810,797.94 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,523,318.99 15.57
6 其他资产 284,279.40 284,279.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,499,970,016.17 86.54
2 固定收益类投资 102,863,645.97 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,172,313.92 7.51
6 其他资产 307,710.51 307,710.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,330,959,645.41 82.28
2 固定收益类投资 16,994,781.47 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,083,877.17 16.63
6 其他资产 540,536.08 540,536.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,984,335,720.93 92.96
2 固定收益类投资 106,209,337.81 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,222,871.68 1.93
6 其他资产 2,738,315.24 2,738,315.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,807,667,730.78 89.30
2 固定收益类投资 114,452,297.04 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,414,241.74 4.81
6 其他资产 4,777,138.25 4,777,138.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,739,970,977.34 76.98
2 固定收益类投资 116,930,110.87 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,780,102.09 17.11
6 其他资产 16,532,435.97 16,532,435.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,713,478,191.29 78.72
2 固定收益类投资 123,993,900.00 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,547,263.32 15.46
6 其他资产 2,665,969.64 2,665,969.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,254,517,613.55 84.32
2 固定收益类投资 164,911,000.00 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,590,095.00 9.41
6 其他资产 2,774,270.06 2,774,270.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,891,777,682.48 93.26
2 固定收益类投资 180,091,144.61 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,230,978.66 0.72
6 其他资产 6,707,961.71 6,707,961.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,527,164,151.26 87.08
2 固定收益类投资 39,873,263.84 1.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,336,140.60 11.31
6 其他资产 6,873,133.91 6,873,133.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,932,683,589.74 85.97
2 固定收益类投资 104,977,100.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,752,750.15 9.11
6 其他资产 5,800,176.18 5,800,176.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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