交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(519694)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6546

 累计净值：1.6386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王少成 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-08-08

业绩比较基准： 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 3,352,354 125,981,463.32 9.68
2 688188 柏楚电子 477,382 119,054,296.98 9.15
3 002049 紫光国微 1,313,613 114,547,053.60 8.81
4 300203 聚光科技 5,667,938 95,051,320.26 7.31
5 603707 健友股份 7,130,805 90,489,915.45 6.96
6 600011 华能国际 10,316,366 81,189,800.42 6.24
7 600027 华电国际 15,431,703 79,473,270.45 6.11
8 301031 中熔电气 505,500 57,298,425.00 4.40
9 688682 霍莱沃 1,034,712 52,759,964.88 4.06
10 300760 迈瑞医疗 184,908 49,890,027.48 3.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688188 柏楚电子 691,857 130,456,555.92 9.38
2 603517 绝味食品 3,265,054 121,296,756.10 8.72
3 002049 紫光国微 1,282,813 119,622,312.25 8.60
4 300203 聚光科技 5,805,638 117,680,282.26 8.46
5 300760 迈瑞医疗 330,708 99,146,258.40 7.13
6 603707 健友股份 7,015,156 94,704,606.00 6.81
7 600011 华能国际 7,779,000 72,033,540.00 5.18
8 600027 华电国际 10,137,900 67,822,551.00 4.88
9 688682 霍莱沃 723,028 60,546,364.72 4.35
10 301031 中熔电气 392,000 53,198,320.00 3.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 474,808 148,002,401.68 9.63
2 603517 绝味食品 3,168,454 138,809,969.74 9.03
3 002049 紫光国微 1,237,129 137,482,145.77 8.94
4 300203 聚光科技 5,104,638 135,221,860.62 8.80
5 688188 柏楚电子 665,957 122,069,918.10 7.94
6 603707 健友股份 6,573,556 107,148,962.80 6.97
7 603799 华友钴业 1,612,980 88,713,900.00 5.77
8 688682 霍莱沃 704,835 68,157,544.50 4.43
9 600298 安琪酵母 1,257,792 52,512,816.00 3.42
10 300973 立高食品 453,900 48,108,861.00 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 2,579,854 157,603,280.86 9.17
2 300760 迈瑞医疗 494,308 156,186,498.76 9.09
3 300203 聚光科技 4,581,474 155,311,968.60 9.03
4 002049 紫光国微 1,043,829 137,597,538.78 8.00
5 688188 柏楚电子 594,144 128,976,779.52 7.50
6 603707 健友股份 5,795,696 104,554,355.84 6.08
7 603799 华友钴业 1,625,890 90,448,260.70 5.26
8 600298 安琪酵母 1,257,792 56,877,354.24 3.31
9 688682 霍莱沃 714,703 56,790,300.38 3.30
10 300973 立高食品 452,200 43,492,596.00 2.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 5,233,584 160,932,708.00 10.00
2 603517 绝味食品 2,981,454 149,370,845.40 9.28
3 002049 紫光国微 892,429 128,509,776.00 7.98
4 300760 迈瑞医疗 418,886 125,246,914.00 7.78
5 603707 健友股份 6,753,446 112,377,341.44 6.98
6 603799 华友钴业 1,662,692 106,977,603.28 6.65
7 688188 柏楚电子 526,265 99,727,217.50 6.20
8 603317 天味食品 2,354,913 61,251,287.13 3.81
9 688682 霍莱沃 647,765 49,560,500.15 3.08
10 688112 鼎阳科技 440,133 33,291,660.12 2.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 2,886,154 166,877,424.28 9.65
2 603799 华友钴业 1,696,552 162,224,302.24 9.38
3 300203 聚光科技 6,068,084 145,876,739.36 8.44
4 002049 紫光国微 754,222 143,090,997.84 8.27
5 300760 迈瑞医疗 438,686 137,396,455.20 7.95
6 603707 健友股份 4,547,919 128,251,315.80 7.42
7 688188 柏楚电子 522,081 114,878,703.24 6.64
8 603317 天味食品 2,354,913 67,044,373.11 3.88
9 688682 霍莱沃 584,436 48,525,721.08 2.81
10 601865 福莱特 1,190,000 45,339,000.00 2.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 754,222 154,268,567.88 9.56
2 300203 聚光科技 6,068,084 141,325,676.36 8.76
3 300760 迈瑞医疗 438,686 134,786,273.50 8.35
4 603707 健友股份 4,251,829 133,422,394.02 8.27
5 603799 华友钴业 1,249,640 122,214,792.00 7.57
6 603517 绝味食品 2,837,454 119,541,937.02 7.41
7 688188 柏楚电子 364,663 109,511,945.53 6.78
8 601865 福莱特 1,079,300 48,568,500.00 3.01
9 603317 天味食品 2,481,013 44,484,563.09 2.76
10 688408 中信博 525,678 43,347,407.88 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 6,562,084 185,444,493.84 8.82
2 002049 紫光国微 754,222 169,699,950.00 8.07
3 603707 健友股份 4,006,334 168,266,028.00 8.00
4 603517 绝味食品 2,432,754 166,230,080.82 7.90
5 300760 迈瑞医疗 421,286 160,425,708.80 7.63
6 603799 华友钴业 1,384,740 152,750,669.40 7.26
7 688188 柏楚电子 327,647 126,294,812.62 6.00
8 601012 隆基股份 1,300,020 112,061,724.00 5.33
9 601865 福莱特 1,372,700 79,534,238.00 3.78
10 688408 中信博 449,132 79,276,289.32 3.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 858,722 177,583,709.60 8.87
2 603799 华友钴业 1,661,240 171,772,216.00 8.58
3 603517 绝味食品 2,641,298 168,911,007.10 8.44
4 300760 迈瑞医疗 416,186 160,406,408.12 8.01
5 688188 柏楚电子 330,045 144,784,140.60 7.23
6 603707 健友股份 3,907,024 140,652,864.00 7.03
7 300203 聚光科技 6,651,884 131,175,152.48 6.55
8 000009 中国宝安 4,279,396 82,078,815.28 4.10
9 688408 中信博 424,732 71,057,663.60 3.55
10 601012 隆基股份 840,440 69,319,491.20 3.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 2,417,417 203,764,078.93 9.23
2 002607 中公教育 7,787,624 162,683,465.36 7.37
3 688188 柏楚电子 372,336 162,338,496.00 7.35
4 603707 健友股份 3,831,745 159,975,353.75 7.25
5 002049 紫光国微 892,814 137,662,990.66 6.24
6 300760 迈瑞医疗 256,861 123,306,123.05 5.58
7 603866 桃李面包 2,563,183 79,971,309.60 3.62
8 689009 九号公司 800,918 68,174,140.16 3.09
9 603799 华友钴业 591,740 67,576,708.00 3.06
10 002223 鱼跃医疗 1,756,800 66,986,784.00 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 2,373,617 182,768,509.00 8.43
2 603707 健友股份 4,416,245 176,649,800.00 8.14
3 002607 中公教育 5,446,384 153,424,637.28 7.07
4 002049 紫光国微 1,366,014 146,149,837.86 6.74
5 688188 柏楚电子 452,358 132,558,988.32 6.11
6 002216 三全食品 5,022,756 113,614,740.72 5.24
7 300408 三环集团 2,515,212 105,337,078.56 4.86
8 300760 迈瑞医疗 257,961 102,954,814.71 4.75
9 603866 桃李面包 1,870,759 89,459,695.38 4.12
10 002230 科大讯飞 1,808,600 87,409,638.00 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 3,318,718 257,333,393.72 9.86
2 002216 三全食品 9,482,213 246,063,427.35 9.43
3 002607 中公教育 6,682,462 234,754,890.06 9.00
4 603707 健友股份 6,638,598 233,213,947.74 8.94
5 002049 紫光国微 1,741,714 233,058,750.34 8.93
6 002311 海大集团 2,333,340 152,833,770.00 5.86
7 603866 桃李面包 2,211,959 130,726,776.90 5.01
8 688188 柏楚电子 452,358 119,250,615.96 4.57
9 002989 中天精装 2,355,442 87,386,898.20 3.35
10 000526 紫光学大 1,371,496 71,852,675.44 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002216 三全食品 8,763,277 304,699,141.29 9.87
2 603517 绝味食品 3,613,618 296,388,948.36 9.60
3 603707 健友股份 5,858,298 262,510,333.38 8.50
4 002607 中公教育 8,028,102 261,956,968.26 8.48
5 002230 科大讯飞 7,320,331 250,867,743.37 8.13
6 002049 紫光国微 2,088,515 248,073,811.70 8.03
7 000998 隆平高科 9,787,716 179,213,079.96 5.80
8 002311 海大集团 2,301,670 141,161,421.10 4.57
9 688188 柏楚电子 556,094 132,194,665.68 4.28
10 603866 桃李面包 2,213,800 131,920,342.00 4.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 3,999,548 282,928,025.52 9.95
2 603707 健友股份 4,084,145 263,713,242.65 9.27
3 002216 三全食品 10,655,877 254,675,460.30 8.96
4 002230 科大讯飞 6,486,588 242,773,418.84 8.54
5 002607 中公教育 8,361,132 232,021,413.00 8.16
6 000998 隆平高科 11,430,209 190,312,979.85 6.69
7 600529 山东药玻 2,514,306 145,829,748.00 5.13
8 002311 海大集团 2,639,806 125,628,367.54 4.42
9 002049 紫光国微 1,564,702 113,832,070.50 4.00
10 603866 桃李面包 1,877,990 95,570,911.10 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002216 三全食品 11,230,526 226,744,319.94 10.12
2 603517 绝味食品 4,304,348 222,750,009.00 9.94
3 002607 中公教育 8,894,100 202,518,657.00 9.04
4 603707 健友股份 3,862,551 194,981,574.48 8.70
5 000998 隆平高科 10,044,966 182,014,783.92 8.13
6 002311 海大集团 2,639,806 106,120,201.20 4.74
7 002230 科大讯飞 3,070,332 105,573,950.72 4.71
8 600529 山东药玻 2,616,566 87,864,286.28 3.92
9 002027 分众传媒 16,003,967 70,737,534.14 3.16
10 300146 汤臣倍健 4,123,784 69,238,333.36 3.09

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