交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(519694)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6546

累计净值:1.6386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-08-08

业绩比较基准: 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
4.00 2022-01-14
2.50 2021-07-13
8.00 2021-01-14
20.80 2020-10-21
11.90 2020-07-13
9.10 2020-04-14
13.60 2020-01-14
1.70 2019-10-18
4.70 2019-04-12
0.60 2018-04-16
20.00 2015-07-16
1.50 2008-01-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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