长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6962

累计净值:2.6562 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:20.151亿份(2021-01-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -22,320,317.53
本期利润 -42,774,070.12
加权平均基金份额本期利润 -0.1248
期末基金资产净值 400,788,847.67
期末基金份额净值 1.2513

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 169,017,694.72 163,069,253.74 381,495.39
利润 183,148,213.51 228,427,480.63 -2,341,525.12
加权平均基金份额本期利润 0.2924 1.3896 -0.0322
加权平均净值利润率 19.570% 121.050% -3.040%
基金份额净值增长率 26.360% 95.110% 1.560%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -13,252,897.43 200,910,156.30 -7,343,413.70
可供分配基金份额利润 -0.0338 0.3985 -0.0803
基金资产净值 533,589,153.36 904,626,255.32 84,136,938.66
基金份额净值 1.3626% 1.7944% 0.9197%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 163.700% 108.690% 6.960%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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