长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6970

 累计净值：2.6570 净值更新日期：2021-03-05 基金类型：开放式基金
基金经理：李家春,吴晖,倪伟 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：20.151亿份(2021-01-22) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2012-03-30

业绩比较基准： 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,329,730,549.47 16.29
2 固定收益类投资 6,555,179,126.90 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,672,617.86 1.55
6 其他资产 148,994,459.56 148,994,459.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,361,266,142.86 15.90
2 固定收益类投资 6,637,536,277.94 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,432,510.36 2.56
6 其他资产 344,611,540.94 344,611,540.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,729,685.72 8.73
2 固定收益类投资 3,815,396,560.40 85.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,188,020.52 1.81
6 其他资产 200,056,379.75 200,056,379.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 974,699,861.05 15.82
2 固定收益类投资 4,809,123,546.14 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,431,053.90 3.67
6 其他资产 151,603,746.96 151,603,746.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,981,270.70 15.13
2 固定收益类投资 3,612,207,509.54 72.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 615,996,013.26 12.31
6 其他资产 17,597,310.96 17,597,310.96
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 611,829,860.14 17.31
2 固定收益类投资 2,770,564,218.42 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,148,823.83 2.01
6 其他资产 81,470,388.00 81,470,388.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,047,604.29 15.85
2 固定收益类投资 2,264,428,155.23 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,541,516.29 2.27
6 其他资产 29,508,112.74 29,508,112.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,075,850.76 15.93
2 固定收益类投资 2,229,884,814.76 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,169,602.61 1.40
6 其他资产 23,430,582.43 23,430,582.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,896,468.60 14.52
2 固定收益类投资 930,284,589.10 84.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,659,345.59 0.42
6 其他资产 6,687,283.43 6,687,283.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,999,834.60 12.80
2 固定收益类投资 1,093,821,588.86 79.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,096,659.69 7.21
6 其他资产 5,755,910.89 5,755,910.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,391,862.69 16.92
2 固定收益类投资 939,485,567.08 77.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,517,104.95 4.33
6 其他资产 16,712,404.94 16,712,404.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,366,601.00 17.21
2 固定收益类投资 779,506,875.80 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,322,168.98 5.36
6 其他资产 5,168,249.76 5,168,249.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,400,106.16 10.69
2 固定收益类投资 515,842,427.90 85.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,690,684.29 3.27
6 其他资产 2,739,058.59 2,739,058.59
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,260,316.91 14.41
2 固定收益类投资 602,782,199.00 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,591,507.79 4.07
6 其他资产 9,589,651.61 9,589,651.61
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,398,150.25 14.55
2 固定收益类投资 410,893,406.71 79.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,354,849.58 3.73
6 其他资产 12,718,060.15 12,718,060.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,294,023.24 12.93
2 固定收益类投资 397,259,404.93 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,353,333.67 3.29
6 其他资产 19,250,397.43 19,250,397.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034