长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 974,699,861.05 | 15.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,809,123,546.14 | 78.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,431,053.90 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 151,603,746.96 | 151,603,746.96 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 756,981,270.70 | 15.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,612,207,509.54 | 72.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 615,996,013.26 | 12.31 |
| 6 | 其他资产 | 17,597,310.96 | 17,597,310.96 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 611,829,860.14 | 17.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,770,564,218.42 | 78.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,148,823.83 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 81,470,388.00 | 81,470,388.00 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 444,047,604.29 | 15.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,264,428,155.23 | 80.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,541,516.29 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 29,508,112.74 | 29,508,112.74 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434,075,850.76 | 15.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,229,884,814.76 | 81.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,169,602.61 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 23,430,582.43 | 23,430,582.43 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,896,468.60 | 14.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 930,284,589.10 | 84.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,659,345.59 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 6,687,283.43 | 6,687,283.43 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,999,834.60 | 12.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,093,821,588.86 | 79.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,096,659.69 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 5,755,910.89 | 5,755,910.89 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,391,862.69 | 16.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 939,485,567.08 | 77.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,517,104.95 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 16,712,404.94 | 16,712,404.94 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,366,601.00 | 17.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 779,506,875.80 | 76.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,322,168.98 | 5.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,168,249.76 | 5,168,249.76 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,400,106.16 | 10.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 515,842,427.90 | 85.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,690,684.29 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,739,058.59 | 2,739,058.59 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,260,316.91 | 14.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 602,782,199.00 | 80.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,591,507.79 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 9,589,651.61 | 9,589,651.61 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,398,150.25 | 14.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,893,406.71 | 79.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,354,849.58 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 12,718,060.15 | 12,718,060.15 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,294,023.24 | 12.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,259,404.93 | 79.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,353,333.67 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 19,250,397.43 | 19,250,397.43 |
