德邦优化灵活配置混合型证券投资基金A类(770001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,015,543.49 |
| 本期利润 | -6,716,901.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2159 |
| 期末基金资产净值 | 53,123,062.37 |
| 期末基金份额净值 | 0.8828 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,729,022.24 | 3,951,777.71 | 14,297,784.86 |
| 利润 | 9,452,215.04 | 5,165,289.96 | 8,898,096.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268 | 0.2706 | 0.1082 |
| 加权平均净值利润率 | 8.720% | 20.550% | 9.450% |
| 基金份额净值增长率 | 26.380% | 33.410% | 9.630% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -8,047,188.93 | 4,051,872.97 | 1,163,462.35 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2243 | 0.0063 | 0.0730 |
| 基金资产净值 | 41,108,889.06 | 767,473,079.38 | 18,992,293.29 |
| 基金份额净值 | 1.1458% | 1.1887% | 1.1909% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.790% | 58.880% | 19.090% |
