德邦优化灵活配置混合型证券投资基金A类(770001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2279

累计净值:2.2399 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪晖 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-09-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 24,452,025.00 36.86
C 制造业 17,618,770.37 26.56
J 金融业 6,639,100.00 10.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,592,700.00 6.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,638,904.40 3.98
F 批发和零售业 822,600.00 1.24
A 农、林、牧、渔业 384,000.00 0.58
M 科学研究和技术服务业 194,640.44 0.29
E 建筑业 4,607.63 0.01
  合计 57,347,347.84 86.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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