德邦优化A (770001) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2279	累计净值：2.2399	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：汪晖	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.538亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2012-09-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×60%

单位净值：

1.2279

累计净值：2.2399

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：汪晖

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.538亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2012-09-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,347,347.84	85.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,828,108.72	11.65
6	其他资产	1,994,207.26	1,994,207.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,934,279.45	92.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,755,641.82	7.80
6	其他资产	136,357.22	136,357.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,661,122.63	75.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,744,090.51	24.27
6	其他资产	132,778.88	132,778.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,632,695.29	84.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,850,202.11	13.35
6	其他资产	5,107,037.31	5,107,037.31

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	233,307,531.52	87.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,473,008.62	9.61
6	其他资产	6,420,005.20	6,420,005.20

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,172,051.90	85.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,815,615.09	11.24
6	其他资产	10,040,296.69	10,040,296.69

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,503,831.90	86.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,705,965.21	13.46
6	其他资产	206,593.15	206,593.15

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,896,798.36	86.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,598,179.31	12.95
6	其他资产	235,409.17	235,409.17

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	154,316,059.77	77.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,076,627.07	18.20
6	其他资产	7,789,518.23	7,789,518.23

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,339,812.10	90.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,303,814.98	6.75
6	其他资产	3,983,927.10	3,983,927.10

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,770,927.92	92.48
2	固定收益类投资	5,597,760.00	3.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,405,915.88	3.93
6	其他资产	254,811.70	254,811.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,069,482.63	92.82
2	固定收益类投资	397,461.90	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,403,274.73	6.86
6	其他资产	387,205.56	387,205.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,283,201.58	93.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,068,115.35	6.27
6	其他资产	308,861.29	308,861.29

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,808,730.95	82.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,711,169.03	15.93
6	其他资产	737,687.66	737,687.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,319,712.79	90.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,709,799.34	9.70
6	其他资产	143,590.99	143,590.99