德邦优化灵活配置混合型证券投资基金A类(770001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2279

累计净值:2.2399 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪晖 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-09-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11255 5055.700 11596541.330 20.3800 79.6200 79.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56847 2876.490 105264310.170 64.3700 35.6300 35.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
66936 2471.070 103363508.150 62.4900 37.5100 37.5100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6774 20136.000 81107456.080 59.4600 40.5400 40.5400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9039 9075.020 47292473.570 57.6500 42.3500 42.3500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12222 12689.330 59483311.090 38.3500 61.6500 61.6500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1116 43739.420 33547218.110 68.7300 31.2700 31.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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