德邦优化灵活配置混合型证券投资基金A类(770001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2279

 累计净值：2.2399 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汪晖 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-09-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 170,000 5,304,000.00 8.00
2 601006 大秦铁路 630,000 4,592,700.00 6.92
3 601318 中国平安 89,000 4,298,700.00 6.48
4 601225 陕西煤业 180,000 3,322,800.00 5.01
5 000983 山西焦煤 290,000 2,917,400.00 4.40
6 600971 恒源煤电 310,000 2,889,200.00 4.36
7 601699 潞安环能 150,000 2,848,500.00 4.29
8 000893 亚钾国际 100,000 2,809,000.00 4.23
9 688777 中控技术 43,500 2,079,300.00 3.13
10 000937 冀中能源 303,000 2,042,220.00 3.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 170,000 5,227,500.00 7.12
2 601390 中国中铁 660,300 5,005,074.00 6.82
3 601186 中国铁建 507,000 4,993,950.00 6.80
4 601800 中国交建 445,000 4,854,950.00 6.61
5 601006 大秦铁路 630,000 4,680,900.00 6.38
6 600406 国电南瑞 180,000 4,158,000.00 5.66
7 601318 中国平安 89,000 4,129,600.00 5.62
8 601668 中国建筑 650,000 3,731,000.00 5.08
9 000400 许继电气 153,800 3,545,090.00 4.83
10 600015 华夏银行 600,000 3,246,000.00 4.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 200,000 12,582,000.00 8.13
2 600600 青岛啤酒 73,400 8,852,040.00 5.72
3 600885 宏发股份 253,400 8,258,306.00 5.33
4 601111 中国国航 600,000 6,420,000.00 4.15
5 000568 泸州老窖 25,000 6,369,750.00 4.11
6 603589 口子窖 90,000 6,336,000.00 4.09
7 000400 许继电气 254,800 5,962,320.00 3.85
8 600563 法拉电子 40,000 5,840,400.00 3.77
9 300144 宋城演艺 356,200 5,795,374.00 3.74
10 600521 华海药业 280,000 5,647,600.00 3.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 1,250,000 13,250,000.00 5.68
2 600754 锦江酒店 200,000 11,670,000.00 5.00
3 600123 兰花科创 800,000 10,672,000.00 4.57
4 600885 宏发股份 253,400 8,466,094.00 3.63
5 600521 华海药业 380,000 8,306,800.00 3.56
6 603885 吉祥航空 500,000 8,090,000.00 3.47
7 600600 青岛啤酒 73,400 7,890,500.00 3.38
8 300627 华测导航 280,000 7,784,000.00 3.33
9 002444 巨星科技 400,000 7,592,000.00 3.25
10 600009 上海机场 120,000 6,925,200.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 1,250,000 13,087,500.00 5.20
2 600123 兰花科创 800,000 12,472,000.00 4.95
3 300751 迈为股份 25,000 12,099,000.00 4.80
4 600754 锦江酒店 200,000 11,530,000.00 4.58
5 600004 白云机场 700,000 9,982,000.00 3.96
6 300699 光威复材 120,000 9,949,200.00 3.95
7 600885 宏发股份 253,400 8,825,922.00 3.50
8 688122 西部超导 82,000 8,764,980.00 3.48
9 300627 华测导航 280,000 8,484,000.00 3.37
10 300408 三环集团 300,000 7,812,000.00 3.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 210,000 13,702,500.00 4.87
2 000792 盐湖股份 425,000 12,733,000.00 4.52
3 600809 山西汾酒 36,000 11,692,800.00 4.15
4 600029 南方航空 1,549,950 11,330,134.50 4.02
5 002812 恩捷股份 45,000 11,270,250.00 4.00
6 002459 晶澳科技 129,900 10,249,110.00 3.64
7 600004 白云机场 660,000 9,840,600.00 3.49
8 600009 上海机场 170,000 9,639,000.00 3.42
9 600779 水井坊 100,000 9,254,000.00 3.29
10 600521 华海药业 395,700 8,982,390.00 3.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600029 南方航空 1,549,950 9,594,190.50 3.85
2 600596 新安股份 330,000 8,652,600.00 3.47
3 601985 中国核电 1,050,000 8,515,500.00 3.41
4 600009 上海机场 170,000 8,364,000.00 3.35
5 600004 白云机场 660,000 8,085,000.00 3.24
6 000792 盐湖股份 250,000 7,517,500.00 3.01
7 600138 中青旅 613,900 7,489,580.00 3.00
8 600905 三峡能源 1,190,000 7,306,600.00 2.93
9 300144 宋城演艺 540,000 7,133,400.00 2.86
10 300316 晶盛机电 118,200 7,092,000.00 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 130,000 7,618,000.00 3.06
2 600406 国电南瑞 187,800 7,517,634.00 3.02
3 300316 晶盛机电 108,000 7,506,000.00 3.02
4 600905 三峡能源 990,000 7,434,900.00 2.99
5 600305 恒顺醋业 450,000 7,177,500.00 2.89
6 002049 紫光国微 31,000 6,975,000.00 2.80
7 300395 菲利华 105,600 6,942,144.00 2.79
8 002531 天顺风能 350,000 6,786,500.00 2.73
9 000895 双汇发展 210,600 6,644,430.00 2.67
10 002311 海大集团 90,000 6,597,000.00 2.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,500 8,446,515.00 4.28
2 603259 药明康德 45,000 6,876,000.00 3.49
3 300274 阳光电源 42,000 6,231,960.00 3.16
4 600309 万华化学 56,000 5,978,000.00 3.03
5 601012 隆基股份 71,000 5,856,080.00 2.97
6 300363 博腾股份 55,000 5,239,300.00 2.66
7 600760 中航沈飞 73,600 5,029,824.00 2.55
8 300861 美畅股份 63,000 4,936,680.00 2.50
9 600426 华鲁恒升 150,000 4,939,500.00 2.50
10 300751 迈为股份 8,000 4,876,240.00 2.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 190,000 8,120,600.00 5.47
2 603960 克来机电 206,600 6,838,460.00 4.61
3 600760 中航沈飞 103,600 6,247,080.00 4.21
4 002304 洋河股份 30,000 6,216,000.00 4.19
5 002415 海康威视 90,000 5,805,000.00 3.91
6 300408 三环集团 120,000 5,090,400.00 3.43
7 600309 万华化学 45,000 4,896,900.00 3.30
8 300699 光威复材 62,200 4,724,090.00 3.18
9 600570 恒生电子 50,000 4,662,500.00 3.14
10 600426 华鲁恒升 150,000 4,642,500.00 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 25,700 5,783,014.00 3.57
2 600862 中航高科 220,000 5,636,400.00 3.48
3 300035 中科电气 520,000 5,574,400.00 3.44
4 002706 良信股份 180,000 5,549,400.00 3.43
5 002129 中环股份 195,000 5,516,550.00 3.41
6 601877 正泰电器 150,000 5,445,000.00 3.36
7 300777 中简科技 113,000 4,859,000.00 3.00
8 600760 中航沈飞 74,000 4,803,340.00 2.96
9 000858 五粮液 17,600 4,716,448.00 2.91
10 002507 涪陵榨菜 100,000 4,201,000.00 2.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 220,000 8,615,200.00 3.63
2 300450 先导智能 99,903 8,390,852.97 3.54
3 000858 五粮液 28,000 8,171,800.00 3.44
4 600862 中航高科 269,100 8,099,910.00 3.41
5 600519 贵州茅台 3,400 6,793,200.00 2.86
6 300777 中简科技 130,000 6,579,300.00 2.77
7 002241 歌尔股份 160,000 5,971,200.00 2.52
8 600893 航发动力 100,000 5,935,000.00 2.50
9 600760 中航沈飞 75,000 5,863,500.00 2.47
10 002601 龙蟒佰利 180,000 5,538,600.00 2.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 28,000 6,188,000.00 3.52
2 002241 歌尔股份 150,000 6,064,500.00 3.45
3 601628 中国人寿 135,000 5,998,050.00 3.41
4 600519 贵州茅台 3,400 5,672,900.00 3.23
5 601888 中国中免 21,500 4,793,210.00 2.73
6 600872 中炬高新 70,000 4,585,000.00 2.61
7 000860 顺鑫农业 75,000 4,512,000.00 2.57
8 300124 汇川技术 70,000 4,053,000.00 2.30
9 300433 蓝思科技 120,013 3,854,817.56 2.19
10 600305 恒顺醋业 180,000 3,801,600.00 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 108,350 5,184,547.50 7.89
2 000858 五粮液 20,000 3,422,400.00 5.21
3 600276 恒瑞医药 36,396 3,359,350.80 5.12
4 600436 片仔癀 17,300 2,945,325.00 4.48
5 601888 中国中免 18,000 2,772,540.00 4.22
6 300760 迈瑞医疗 8,700 2,659,590.00 4.05
7 000661 长春高新 6,000 2,611,800.00 3.98
8 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 3.56
9 002241 歌尔股份 76,500 2,246,040.00 3.42
10 002916 深南电路 12,100 2,026,992.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 100,000 4,280,000.00 6.22
2 600519 贵州茅台 3,500 3,888,500.00 5.65
3 300433 蓝思科技 200,000 2,912,000.00 4.23
4 002001 新和成 80,000 2,184,000.00 3.18
5 000651 格力电器 40,000 2,088,000.00 3.04
6 000425 徐工机械 400,000 2,020,000.00 2.94
7 601138 工业富联 150,000 1,981,500.00 2.88
8 600276 恒瑞医药 20,080 1,847,962.40 2.69
9 000596 古井贡酒 15,000 1,713,450.00 2.49
10 000661 长春高新 3,000 1,644,000.00 2.39

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