大成内需增长混合型证券投资基金H类(960018)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,612.62 |
| 本期利润 | 181,416.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2558 |
| 期末基金资产净值 | 2,055,203.03 |
| 期末基金份额净值 | 2.1540 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 124,337,425.84 | ||
| 利润 | 166,150,733.40 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6710 | ||
| 加权平均净值利润率 | 29.970% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 73.250% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 245,327,863.70 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.9936 | ||
| 基金资产净值 | 654,008,275.09 | ||
| 基金份额净值 | 2.6490% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 164.900% | % | % |
