中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(001035)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9952

累计净值:1.4142 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李建,范锐 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.430亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-30

业绩比较基准: 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1260 1859523.560 2205975735.240 94.1518 5.8482 5.8482
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1532 1579429.880 2230975735.240 92.2010 7.7990 7.7990
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2226 1139097.500 2229750153.940 87.9367 12.0633 12.0633
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2803 963376.590 2263366637.370 83.8177 16.1823 16.1823
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
564 4104838.080 2289818190.300 98.9067 1.0933 1.0933
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
523 4407797.350 2277385526.120 98.7901 1.2099 1.2099
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
502 4452445.070 2203770281.450 98.5971 1.4029 1.4029

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034