中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(001035)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9952

 累计净值：1.4142 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李建,范锐 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.430亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-30

业绩比较基准： 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149733 21华资01 1,700,000 174,365,218.08 7.19
2 149898 22申宏03 1,500,000 152,384,523.29 6.28
3 115416 23中证10 1,500,000 151,388,169.87 6.24
4 115703 23招证G8 1,300,000 130,023,827.40 5.36
5 185028 21中泰05 1,200,000 123,221,727.12 5.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149733 21华资01 1,700,000 173,492,843.29 6.99
2 149898 22申宏03 1,500,000 151,548,978.08 6.11
3 115416 23中证10 1,500,000 150,724,043.84 6.08
4 185028 21中泰05 1,200,000 122,641,933.15 4.94
5 188962 21海通10 1,200,000 122,655,747.95 4.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149733 21华资01 1,700,000 171,680,168.23 6.72
2 149898 22申宏03 1,500,000 153,600,493.16 6.01
3 188962 21海通10 1,200,000 121,589,786.30 4.76
4 185062 21中化03 1,200,000 121,206,871.24 4.75
5 185028 21中泰05 1,200,000 121,410,397.81 4.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149733 21华资01 1,700,000 170,287,192.88 6.72
2 149898 22申宏03 1,500,000 152,095,068.50 6.00
3 188962 21海通10 1,200,000 120,687,978.08 4.76
4 185028 21中泰05 1,200,000 120,367,121.10 4.75
5 185062 21中化03 1,200,000 120,149,063.02 4.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149733 21华资01 1,700,000 175,606,218.08 6.08
2 149898 22申宏03 1,500,000 153,149,523.29 5.30
3 220206 22国开06 1,500,000 150,940,191.78 5.22
4 185028 21中泰05 1,200,000 124,229,727.12 4.30
5 188962 21海通10 1,200,000 124,341,863.02 4.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,000,000 205,969,863.01 7.01
2 149733 21华资01 1,700,000 173,458,843.29 5.91
3 185035 21东债02 1,500,000 153,297,600.00 5.22
4 149440 21深铁05 1,500,000 153,253,726.02 5.22
5 149898 22申宏03 1,500,000 151,158,978.08 5.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149733 21华资01 1,700,000 171,459,168.23 5.68
2 149440 21深铁05 1,500,000 155,971,643.84 5.17
3 185035 21东债02 1,500,000 151,266,131.51 5.01
4 175971 21兴业02 1,200,000 123,937,512.32 4.10
5 188962 21海通10 1,200,000 121,361,786.30 4.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,500,000 253,875,000.00 7.59
2 210210 21国开10 2,000,000 204,320,000.00 6.11
3 175935 GC机场01 1,800,000 181,260,000.00 5.42
4 149733 21华资01 1,700,000 170,595,000.00 5.10
5 149440 21深铁05 1,500,000 152,115,000.00 4.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,500,000 253,125,000.00 7.66
2 210210 21国开10 2,000,000 203,180,000.00 6.14
3 175935 GC机场01 1,800,000 180,864,000.00 5.47
4 149440 21深铁05 1,500,000 151,635,000.00 4.59
5 175971 21兴业02 1,200,000 120,804,000.00 3.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,500,000 251,950,000.00 8.95
2 175935 GC机场01 1,800,000 180,486,000.00 6.41
3 149440 21深铁05 1,500,000 150,780,000.00 5.35
4 175971 21兴业02 1,200,000 120,396,000.00 4.28
5 143309 18苏通01 1,000,000 102,740,000.00 3.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 200,520,000.00 7.26
2 143309 18苏通01 1,000,000 102,580,000.00 3.71
3 101800703 18电网MTN001 1,000,000 101,150,000.00 3.66
4 101901298 19国电MTN003 1,000,000 100,850,000.00 3.65
5 155478 19联通01 1,000,000 100,690,000.00 3.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 1,000,000 102,800,000.00 3.76
2 101800703 18电网MTN001 1,000,000 101,310,000.00 3.70
3 155478 19联通01 1,000,000 100,700,000.00 3.68
4 143607 18国君G2 1,000,000 100,490,000.00 3.67
5 101901298 19国电MTN003 1,000,000 100,460,000.00 3.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 1,000,000 102,790,000.00 3.82
2 101800703 18电网MTN001 1,000,000 101,240,000.00 3.76
3 143607 18国君G2 1,000,000 100,710,000.00 3.74
4 155478 19联通01 1,000,000 100,410,000.00 3.73
5 101901298 19国电MTN003 1,000,000 99,990,000.00 3.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 1,000,000 104,450,000.00 4.09
2 101800703 18电网MTN001 1,000,000 101,890,000.00 3.99
3 143607 18国君G2 1,000,000 101,520,000.00 3.97
4 101901298 19国电MTN003 1,000,000 101,480,000.00 3.97
5 155478 19联通01 1,000,000 101,400,000.00 3.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 1,000,000 105,340,000.00 4.29
2 101800703 18电网MTN001 1,000,000 103,200,000.00 4.20
3 143607 18国君G2 1,000,000 101,890,000.00 4.15
4 101901298 19国电MTN003 1,000,000 101,810,000.00 4.15
5 155478 19联通01 1,000,000 101,850,000.00 4.15

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