中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(001035)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9952

 累计净值：1.4142 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李建,范锐 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.430亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-30

业绩比较基准： 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 479,512,603.74 11.81
2 固定收益类投资 3,479,268,818.17 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,874,888.73 2.46
6 其他资产 267,238.90 267,238.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,560,486.92 12.59
2 固定收益类投资 3,154,465,041.05 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,244,227.61 2.70
6 其他资产 16,824,114.66 16,824,114.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,363,177.18 14.56
2 固定收益类投资 2,881,740,484.26 83.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,258,225.68 1.58
6 其他资产 5,437,944.60 5,437,944.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,884,673.00 12.98
2 固定收益类投资 3,012,184,408.51 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,854,578.41 4.63
6 其他资产 7,587,549.88 7,587,549.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,390,010.10 12.75
2 固定收益类投资 3,208,650,722.25 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,712,387.91 3.53
6 其他资产 5,695,832.67 5,695,832.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,972,068.62 13.29
2 固定收益类投资 3,739,600,323.96 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,123,319.23 1.12
6 其他资产 2,620,746.28 2,620,746.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,522,712.40 13.56
2 固定收益类投资 3,140,255,714.27 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,478,347.67 1.53
6 其他资产 419,844.14 419,844.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 663,930,666.46 14.50
2 固定收益类投资 3,803,008,435.00 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,867,665.40 1.02
6 其他资产 64,131,235.29 64,131,235.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 519,780,925.58 13.35
2 固定收益类投资 3,271,141,400.00 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,856,398.03 1.51
6 其他资产 43,947,319.40 43,947,319.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,682,675.87 12.19
2 固定收益类投资 3,570,202,000.00 84.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,139,275.46 2.16
6 其他资产 39,471,368.04 39,471,368.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,642,142.81 12.61
2 固定收益类投资 3,133,215,787.76 83.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,835,735.74 1.01
6 其他资产 98,422,165.46 98,422,165.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,392,478.86 15.59
2 固定收益类投资 2,863,258,600.00 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,037,466.52 0.97
6 其他资产 55,420,747.14 55,420,747.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,731,046.15 14.83
2 固定收益类投资 2,888,008,400.00 82.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,719,427.76 1.17
6 其他资产 38,535,105.82 38,535,105.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,888,006.89 13.50
2 固定收益类投资 3,026,160,531.60 84.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,705,315.25 0.88
6 其他资产 42,499,285.68 42,499,285.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,101,391.60 11.77
2 固定收益类投资 2,945,280,520.26 85.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,763,405.76 1.01
6 其他资产 50,566,666.43 50,566,666.43

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