中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(001035)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2342999686.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2342999686.330 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2419686569.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4932.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76691815.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2342999686.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2419686569.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4932.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76691815.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2342999686.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2419686569.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2419686569.680 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2700344594.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3520046.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 284178070.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2419686569.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2535631038.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1785066.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117729535.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2419686569.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2535631038.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2535631038.260 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2700344594.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1734979.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166448535.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2535631038.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2533906026.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1725011.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2535631038.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2700344594.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9967.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166448535.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2533906026.870 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2305278013.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 459341697.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64275116.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2700344594.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2700344594.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2700344594.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2315128677.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 431506962.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46291045.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2700344594.040 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2305278013.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27834734.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17984071.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2315128677.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2315128677.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2315128677.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2305278013.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27834734.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17984071.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2315128677.150 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2237593417.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79130446.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11445850.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2305278013.250 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2304928859.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 349153.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2305278013.250 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2235127423.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76520067.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6718631.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2304928859.430 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2237593417.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2261225.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4727219.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2235127423.300 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2235127423.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2235127423.300 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2237593417.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2261225.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4727219.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2235127423.300 |
