摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类(001538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9514

累计净值:1.9514 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李德辉 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
274261 5405.970 68706645.730 4.6300 95.3700 95.3700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
295203 5207.480 77952403.390 5.0700 94.9300 94.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
318204 5197.160 148488547.730 8.9800 91.0200 91.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
359588 5000.140 256864320.920 14.2900 85.7100 85.7100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
327609 6497.750 261025470.370 12.2600 87.7400 87.7400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129617 12794.580 307151000.550 18.5200 81.4800 81.4800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29434 23284.750 260303863.190 37.9800 62.0200 62.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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