摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类(001538)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9514

 累计净值：1.9514 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李德辉 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-07-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,290,093,394.75 78.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,973,136.71 20.03
6 其他资产 56,801,194.27 56,801,194.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,484,177,729.24 75.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,015,950.01 23.33
6 其他资产 29,641,268.02 29,641,268.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,713,364,527.95 82.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 590,061,257.47 17.85
6 其他资产 2,153,672.71 2,153,672.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,722,950,591.99 85.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,336,310.39 13.59
6 其他资产 37,777,452.96 37,777,452.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,659,414,963.33 76.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,610,041.49 23.25
6 其他资产 25,770,059.50 25,770,059.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,762,481,192.50 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,704,270.47 16.62
6 其他资产 4,912,571.53 4,912,571.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,704,121,710.34 80.42
2 固定收益类投资 3,260,028.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 894,539,471.15 19.42
6 其他资产 3,953,576.65 3,953,576.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,621,993,828.06 80.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,010,281,035.58 17.59
6 其他资产 110,172,072.11 110,172,072.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,647,797,405.20 79.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,785,594.35 20.05
6 其他资产 20,898,815.39 20,898,815.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,037,764,760.55 87.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 818,636,490.12 11.85
6 其他资产 53,072,264.54 53,072,264.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,401,474,364.44 68.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,995,273.63 27.05
6 其他资产 282,309,147.75 282,309,147.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,261,906,630.74 78.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,200,000.00 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 751,095,456.76 13.91
6 其他资产 66,040,704.22 66,040,704.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,817,212,256.93 65.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 760,600,000.00 12.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,235,628,256.38 21.08
6 其他资产 49,064,396.07 49,064,396.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,290,106,478.56 82.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,427,114.39 14.02
6 其他资产 61,690,675.56 61,690,675.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 649,749,912.08 77.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,817,405.60 22.37
6 其他资产 1,988,124.55 1,988,124.55

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