国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金C类(007089)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8288

累计净值:1.8288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.752亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44629 4147.260 100658766.800 54.3800 45.6200 45.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35219 5453.060 107459648.840 55.9500 44.0500 44.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37585 5292.130 114603916.370 57.6200 42.3800 42.3800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11901 14577.570 122158165.110 70.4100 29.5900 29.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5513 7031.950 22919721.790 59.1200 40.8800 40.8800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1660 9010.890 5559497.390 37.1700 62.8300 62.8300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1015 8861.090 5445549.850 60.5500 39.4500 39.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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