招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金(014887)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0318

 累计净值：1.0419 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：蔡振,王娟娟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.984亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2022-01-18

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1949201419.270 3898402838.530 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 888875665.360 1777751330.720 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 880000000.000 1760000000.000 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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