招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金(014887)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0318

累计净值:1.0419 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡振,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.984亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-01-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

基金公告

招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-06-21
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-21
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(2023年6年16日修订) 2023-06-16
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(2023年6年16日修订) 2023-06-16
关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告 2023-06-16
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-03
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-03-03
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-02-28
关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 2023-02-21
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-01-17
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-01-17
关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2023-01-13
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-12-21
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-01-19
关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2022-01-18
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-01-13
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2022-01-13
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-01-13
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-01-13
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-01-13
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-01-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034