招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金(014887)
基金档案
| 基金全称 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商安福1年定开债发起式 |
| 基金主代码 | 014887 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-01-18 |
| 基金份额总额 | 3898402838.530份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金将在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债,其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为30%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-70%,评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果,评级机构不包含中债资信。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。前述信用债不含可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券。本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,不受前述投资组合比例的限制。港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。如法律法规的相关规定发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
