招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金(014887)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281889 | 22华能集MTN003 | 1,000,000 | 99,780,076.50 | 2.48 |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 1,000,000 | 100,044,836.07 | 2.48 |
| 3 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 900,000 | 96,397,545.21 | 2.39 |
| 4 | 102380277 | 23华能MTN004(能源保供特别债) | 800,000 | 82,468,997.26 | 2.05 |
| 5 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 700,000 | 72,058,349.04 | 1.79 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,100,000 | 112,352,884.93 | 2.80 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 104,690,630.14 | 2.61 |
| 3 | 102281889 | 22华能集MTN003 | 1,000,000 | 101,968,153.42 | 2.54 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 1,000,000 | 100,970,136.61 | 2.52 |
| 5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 900,000 | 95,716,109.59 | 2.39 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,400,000 | 141,418,085.25 | 3.53 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 1,300,000 | 131,212,587.43 | 3.28 |
| 3 | 2128026 | 21建设银行二级02 | 1,000,000 | 104,098,931.51 | 2.60 |
| 4 | 2128029 | 21邮储银行二级02 | 1,000,000 | 103,576,438.36 | 2.59 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 101,916,794.52 | 2.54 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163222 | 20信投G1 | 1,400,000 | 142,754,325.48 | 8.03 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,000,000 | 103,117,336.99 | 5.80 |
| 3 | 019656 | 21国债08 | 744,000 | 75,702,958.03 | 4.26 |
| 4 | 019679 | 22国债14 | 728,000 | 73,299,128.77 | 4.12 |
| 5 | 019688 | 22国债23 | 715,000 | 71,493,653.15 | 4.02 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163222 | 20信投G1 | 1,400,000 | 142,414,359.46 | 8.24 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 1,245,000 | 125,049,983.01 | 7.24 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,000,000 | 104,323,271.23 | 6.04 |
| 4 | 019656 | 21国债08 | 744,000 | 75,451,649.10 | 4.37 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 70,885,950.68 | 4.10 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163222 | 20信投G1 | 1,400,000 | 141,640,393.43 | 8.05 |
| 2 | 122358 | 15际华03 | 1,030,000 | 106,066,352.33 | 6.03 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,000,000 | 102,599,205.48 | 5.83 |
| 4 | 185146 | 21石化S1 | 1,000,000 | 101,281,298.63 | 5.76 |
| 5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 600,000 | 64,068,542.47 | 3.64 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163222 | 20信投G1 | 1,400,000 | 140,665,448.77 | 8.17 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,100,000 | 111,543,550.14 | 6.48 |
| 3 | 122358 | 15际华03 | 1,030,000 | 105,471,266.30 | 6.13 |
| 4 | 185146 | 21石化S1 | 1,000,000 | 100,676,767.12 | 5.85 |
| 5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 600,000 | 63,315,185.75 | 3.68 |
