中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)A类(165521)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9583

累计净值:1.7103 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:HAN YILING 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-20

业绩比较基准: 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11856 11110.890 346805.490 0.2600 99.7400 99.7400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12308 12300.700 8713016.840 5.7600 94.2400 94.2400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12918 12164.140 9083818.830 5.7800 94.2200 94.2200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13838 12593.410 10599357.830 6.0800 93.9200 93.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14993 13161.620 11353124.470 5.7500 94.2500 94.2500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12879 18197.870 23494389.000 8.0600 72.3700 72.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9265 6760.830 6946744.420 11.0900 88.9100 88.9100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8728 4024.820 3391853.010 9.6600 90.3400 90.3400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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