中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)A类(165521)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9583

 累计净值：1.7103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：HAN YILING 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.261亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-20

业绩比较基准： 95％×中证800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 290,833 14,047,233.90 10.79
2 601318 中国平安 290,833 14,047,233.90 10.79
3 600036 招商银行 331,980 10,945,380.60 8.41
4 600036 招商银行 331,980 10,945,380.60 8.41
5 601166 兴业银行 390,356 6,358,899.24 4.89
6 601166 兴业银行 390,356 6,358,899.24 4.89
7 600030 中信证券 274,097 5,936,941.02 4.56
8 600030 中信证券 274,097 5,936,941.02 4.56
9 300059 东方财富 340,231 5,171,511.20 3.97
10 300059 东方财富 340,231 5,171,511.20 3.97
11 601398 工商银行 937,972 4,389,708.96 3.37
12 601398 工商银行 937,972 4,389,708.96 3.37
13 601328 交通银行 736,892 4,244,497.92 3.26
14 601328 交通银行 736,892 4,244,497.92 3.26
15 601288 农业银行 857,284 3,086,222.40 2.37
16 601288 农业银行 857,284 3,086,222.40 2.37
17 000001 平安银行 260,250 2,914,800.00 2.24
18 000001 平安银行 260,250 2,914,800.00 2.24
19 002142 宁波银行 106,310 2,856,549.70 2.19
20 002142 宁波银行 106,310 2,856,549.70 2.19
21 688657 浩辰软件 275 28,435.00 0.02
22 688657 浩辰软件 275 28,435.00 0.02
23 688693 锴威特 62 2,836.50 0.00
24 688592 司南导航 103 5,512.56 0.00
25 688549 中巨芯 644 4,907.28 0.00
26 688549 中巨芯 644 4,907.28 0.00
27 688592 司南导航 103 5,512.56 0.00
28 688693 锴威特 62 2,836.50 0.00
29 688702 盛科通信 76 3,988.48 0.00
30 688702 盛科通信 76 3,988.48 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 300,933 13,963,291.20 10.76
2 601318 中国平安 300,933 13,963,291.20 10.76
3 600036 招商银行 343,880 11,265,508.80 8.68
4 600036 招商银行 343,880 11,265,508.80 8.68
5 601166 兴业银行 403,956 6,321,911.40 4.87
6 601166 兴业银行 403,956 6,321,911.40 4.87
7 600030 中信证券 271,097 5,362,298.66 4.13
8 600030 中信证券 271,097 5,362,298.66 4.13
9 300059 东方财富 352,431 5,004,520.20 3.86
10 300059 东方财富 352,431 5,004,520.20 3.86
11 601398 工商银行 973,672 4,693,099.04 3.62
12 601398 工商银行 973,672 4,693,099.04 3.62
13 601328 交通银行 763,292 4,427,093.60 3.41
14 601328 交通银行 763,292 4,427,093.60 3.41
15 601288 农业银行 886,884 3,130,700.52 2.41
16 601288 农业银行 886,884 3,130,700.52 2.41
17 000001 平安银行 269,550 3,027,046.50 2.33
18 000001 平安银行 269,550 3,027,046.50 2.33
19 002142 宁波银行 110,110 2,785,783.00 2.15
20 002142 宁波银行 110,110 2,785,783.00 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 360,433 16,435,744.80 10.63
2 601318 中国平安 360,433 16,435,744.80 10.63
3 600036 招商银行 411,480 14,101,419.60 9.12
4 600036 招商银行 411,480 14,101,419.60 9.12
5 601166 兴业银行 484,956 8,190,906.84 5.30
6 601166 兴业银行 484,956 8,190,906.84 5.30
7 300059 东方财富 352,693 7,064,440.79 4.57
8 300059 东方财富 352,693 7,064,440.79 4.57
9 600030 中信证券 325,797 6,672,322.56 4.32
10 600030 中信证券 325,797 6,672,322.56 4.32
11 601398 工商银行 1,168,072 5,209,601.12 3.37
12 601398 工商银行 1,168,072 5,209,601.12 3.37
13 601328 交通银行 915,992 4,680,719.12 3.03
14 601328 交通银行 915,992 4,680,719.12 3.03
15 000001 平安银行 324,250 4,062,852.50 2.63
16 000001 平安银行 324,250 4,062,852.50 2.63
17 002142 宁波银行 132,510 3,618,848.10 2.34
18 002142 宁波银行 132,510 3,618,848.10 2.34
19 601288 农业银行 1,072,884 3,336,669.24 2.16
20 601288 农业银行 1,072,884 3,336,669.24 2.16
21 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.04
22 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.04
23 603162 海通发展 523 16,118.86 0.01
24 603162 海通发展 523 16,118.86 0.01
25 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
26 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 347,833 16,348,151.00 10.96
2 601318 中国平安 347,833 16,348,151.00 10.96
3 600036 招商银行 396,980 14,791,474.80 9.91
4 600036 招商银行 396,980 14,791,474.80 9.91
5 601166 兴业银行 468,656 8,243,659.04 5.53
6 601166 兴业银行 468,656 8,243,659.04 5.53
7 300059 东方财富 341,293 6,621,084.20 4.44
8 300059 东方财富 341,293 6,621,084.20 4.44
9 600030 中信证券 315,052 6,272,685.32 4.20
10 600030 中信证券 315,052 6,272,685.32 4.20
11 601398 工商银行 1,134,672 4,924,476.48 3.30
12 601398 工商银行 1,134,672 4,924,476.48 3.30
13 601328 交通银行 889,492 4,216,192.08 2.83
14 601328 交通银行 889,492 4,216,192.08 2.83
15 002142 宁波银行 128,310 4,163,659.50 2.79
16 002142 宁波银行 128,310 4,163,659.50 2.79
17 000001 平安银行 314,150 4,134,214.00 2.77
18 000001 平安银行 314,150 4,134,214.00 2.77
19 601288 农业银行 1,033,484 3,007,438.44 2.02
20 601288 农业银行 1,033,484 3,007,438.44 2.02
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 358,833 14,920,276.14 10.22
2 601318 中国平安 358,833 14,920,276.14 10.22
3 600036 招商银行 413,380 13,910,237.00 9.53
4 600036 招商银行 413,380 13,910,237.00 9.53
5 601166 兴业银行 481,956 8,024,567.40 5.50
6 601166 兴业银行 481,956 8,024,567.40 5.50
7 300059 东方财富 351,193 6,188,020.66 4.24
8 300059 东方财富 351,193 6,188,020.66 4.24
9 600030 中信证券 323,752 5,639,759.84 3.86
10 600030 中信证券 323,752 5,639,759.84 3.86
11 601398 工商银行 1,167,272 5,077,633.20 3.48
12 601398 工商银行 1,167,272 5,077,633.20 3.48
13 601328 交通银行 913,992 4,222,643.04 2.89
14 601328 交通银行 913,992 4,222,643.04 2.89
15 002142 宁波银行 131,810 4,158,605.50 2.85
16 002142 宁波银行 131,810 4,158,605.50 2.85
17 000001 平安银行 322,550 3,818,992.00 2.62
18 000001 平安银行 322,550 3,818,992.00 2.62
19 601288 农业银行 1,064,884 3,045,568.24 2.09
20 601288 农业银行 1,064,884 3,045,568.24 2.09
21 688295 中复神鹰 2,700 100,872.00 0.07
22 688295 中复神鹰 2,700 100,872.00 0.07
23 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
25 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
26 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 407,280 17,187,216.00 10.43
2 600036 招商银行 407,280 17,187,216.00 10.43
3 601318 中国平安 354,633 16,557,814.77 10.04
4 601318 中国平安 354,633 16,557,814.77 10.04
5 601166 兴业银行 478,456 9,521,274.40 5.78
6 601166 兴业银行 478,456 9,521,274.40 5.78
7 300059 东方财富 330,293 8,389,442.20 5.09
8 300059 东方财富 330,293 8,389,442.20 5.09
9 600030 中信证券 337,652 7,313,542.32 4.44
10 600030 中信证券 337,652 7,313,542.32 4.44
11 601398 工商银行 1,143,872 5,456,269.44 3.31
12 601398 工商银行 1,143,872 5,456,269.44 3.31
13 000001 平安银行 319,950 4,792,851.00 2.91
14 000001 平安银行 319,950 4,792,851.00 2.91
15 002142 宁波银行 130,510 4,673,563.10 2.84
16 002142 宁波银行 130,510 4,673,563.10 2.84
17 601328 交通银行 903,992 4,501,880.16 2.73
18 601328 交通银行 903,992 4,501,880.16 2.73
19 601288 农业银行 1,157,884 3,496,809.68 2.12
20 601288 农业银行 1,157,884 3,496,809.68 2.12
21 688295 中复神鹰 2,700 92,934.00 0.06
22 688295 中复神鹰 2,700 92,934.00 0.06
23 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.04
24 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.04
25 688225 亚信安全 2,278 47,838.00 0.03
26 688225 亚信安全 2,278 47,838.00 0.03
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
29 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
30 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 407,280 19,060,704.00 11.36
2 600036 招商银行 407,280 19,060,704.00 11.36
3 601318 中国平安 354,633 17,181,968.85 10.24
4 601318 中国平安 354,633 17,181,968.85 10.24
5 601166 兴业银行 478,456 9,889,685.52 5.90
6 601166 兴业银行 478,456 9,889,685.52 5.90
7 600030 中信证券 337,652 7,056,926.80 4.21
8 600030 中信证券 337,652 7,056,926.80 4.21
9 300059 东方财富 275,244 6,974,682.96 4.16
10 300059 东方财富 275,244 6,974,682.96 4.16
11 601398 工商银行 1,143,872 5,456,269.44 3.25
12 601398 工商银行 1,143,872 5,456,269.44 3.25
13 000001 平安银行 319,950 4,920,831.00 2.93
14 000001 平安银行 319,950 4,920,831.00 2.93
15 002142 宁波银行 130,510 4,879,768.90 2.91
16 002142 宁波银行 130,510 4,879,768.90 2.91
17 601328 交通银行 903,992 4,619,399.12 2.75
18 601328 交通银行 903,992 4,619,399.12 2.75
19 601288 农业银行 1,157,884 3,566,282.72 2.13
20 601288 农业银行 1,157,884 3,566,282.72 2.13
21 688112 鼎阳科技 2,328 121,451.76 0.07
22 688112 鼎阳科技 2,328 121,451.76 0.07
23 688248 南网科技 5,797 94,607.04 0.06
24 688248 南网科技 5,797 94,607.04 0.06
25 688295 中复神鹰 2,700 79,191.00 0.05
26 688295 中复神鹰 2,700 79,191.00 0.05
27 688102 斯瑞新材 6,030 68,500.80 0.04
28 688102 斯瑞新材 6,030 68,500.80 0.04
29 688739 成大生物 864 50,518.08 0.03
30 688739 成大生物 864 50,518.08 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 445,180 21,684,717.80 11.10
2 600036 招商银行 445,180 21,684,717.80 11.10
3 601318 中国平安 389,833 19,651,481.53 10.06
4 601318 中国平安 389,833 19,651,481.53 10.06
5 300059 东方财富 297,244 11,030,724.84 5.65
6 300059 东方财富 297,244 11,030,724.84 5.65
7 601166 兴业银行 523,656 9,970,410.24 5.10
8 601166 兴业银行 523,656 9,970,410.24 5.10
9 600030 中信证券 307,450 8,119,754.50 4.16
10 600030 中信证券 307,450 8,119,754.50 4.16
11 601398 工商银行 1,267,672 5,869,321.36 3.00
12 601398 工商银行 1,267,672 5,869,321.36 3.00
13 000001 平安银行 351,250 5,788,600.00 2.96
14 000001 平安银行 351,250 5,788,600.00 2.96
15 002142 宁波银行 143,110 5,478,250.80 2.80
16 002142 宁波银行 143,110 5,478,250.80 2.80
17 601328 交通银行 997,792 4,599,821.12 2.35
18 601328 交通银行 997,792 4,599,821.12 2.35
19 600837 海通证券 347,790 4,263,905.40 2.18
20 600837 海通证券 347,790 4,263,905.40 2.18
21 688778 厦钨新能 2,190 220,620.60 0.11
22 688778 厦钨新能 2,190 220,620.60 0.11
23 688112 鼎阳科技 2,328 186,356.40 0.10
24 688112 鼎阳科技 2,328 186,356.40 0.10
25 688176 亚虹医药 7,236 166,283.28 0.09
26 688176 亚虹医药 7,236 166,283.28 0.09
27 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.08
28 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.08
29 688766 普冉股份 336 115,157.28 0.06
30 688766 普冉股份 336 115,157.28 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 472,880 23,856,796.00 11.83
2 600036 招商银行 472,880 23,856,796.00 11.83
3 601318 中国平安 413,833 20,012,963.88 9.92
4 601318 中国平安 413,833 20,012,963.88 9.92
5 300059 东方财富 316,244 10,869,306.28 5.39
6 300059 东方财富 316,244 10,869,306.28 5.39
7 601166 兴业银行 555,556 10,166,674.80 5.04
8 601166 兴业银行 555,556 10,166,674.80 5.04
9 600030 中信证券 325,750 8,234,960.00 4.08
10 600030 中信证券 325,750 8,234,960.00 4.08
11 000001 平安银行 371,350 6,658,305.50 3.30
12 000001 平安银行 371,350 6,658,305.50 3.30
13 601398 工商银行 1,340,872 6,248,463.52 3.10
14 601398 工商银行 1,340,872 6,248,463.52 3.10
15 002142 宁波银行 137,727 4,841,104.05 2.40
16 002142 宁波银行 137,727 4,841,104.05 2.40
17 601328 交通银行 1,049,692 4,723,614.00 2.34
18 601328 交通银行 1,049,692 4,723,614.00 2.34
19 600837 海通证券 368,890 4,478,324.60 2.22
20 600837 海通证券 368,890 4,478,324.60 2.22
21 688778 厦钨新能 2,190 176,316.90 0.09
22 688778 厦钨新能 2,190 176,316.90 0.09
23 688660 电气风电 10,930 127,006.60 0.06
24 688660 电气风电 10,930 127,006.60 0.06
25 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.05
26 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.05
27 688766 普冉股份 336 81,086.88 0.04
28 688766 普冉股份 336 81,086.88 0.04
29 688718 唯赛勃 3,145 58,088.15 0.03
30 688718 唯赛勃 3,145 58,088.15 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 426,433 27,411,113.24 12.21
2 601318 中国平安 426,433 27,411,113.24 12.21
3 600036 招商银行 487,280 26,405,703.20 11.77
4 600036 招商银行 487,280 26,405,703.20 11.77
5 601166 兴业银行 571,556 11,745,475.80 5.23
6 601166 兴业银行 571,556 11,745,475.80 5.23
7 300059 东方财富 325,544 10,674,587.76 4.76
8 300059 东方财富 325,544 10,674,587.76 4.76
9 000001 平安银行 381,350 8,626,137.00 3.84
10 000001 平安银行 381,350 8,626,137.00 3.84
11 600030 中信证券 334,950 8,353,653.00 3.72
12 600030 中信证券 334,950 8,353,653.00 3.72
13 601398 工商银行 1,379,772 7,133,421.24 3.18
14 601398 工商银行 1,379,772 7,133,421.24 3.18
15 002142 宁波银行 141,627 5,519,204.19 2.46
16 002142 宁波银行 141,627 5,519,204.19 2.46
17 601328 交通银行 1,081,692 5,300,290.80 2.36
18 601328 交通银行 1,081,692 5,300,290.80 2.36
19 600000 浦发银行 462,168 4,621,680.00 2.06
20 600000 浦发银行 462,168 4,621,680.00 2.06
21 688083 中望软件 479 251,034.32 0.11
22 688083 中望软件 479 251,034.32 0.11
23 688626 翔宇医疗 1,670 173,947.20 0.08
24 688626 翔宇医疗 1,670 173,947.20 0.08
25 300919 中伟股份 497 81,011.00 0.04
26 300919 中伟股份 497 81,011.00 0.04
27 688660 电气风电 10,930 79,351.80 0.04
28 688660 电气风电 10,930 79,351.80 0.04
29 688499 利元亨 1,918 74,514.30 0.03
30 688499 利元亨 1,918 74,514.30 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 428,633 33,733,417.10 12.56
2 601318 中国平安 428,633 33,733,417.10 12.56
3 600036 招商银行 584,880 29,887,368.00 11.13
4 600036 招商银行 584,880 29,887,368.00 11.13
5 601166 兴业银行 686,856 16,546,361.04 6.16
6 601166 兴业银行 686,856 16,546,361.04 6.16
7 600030 中信证券 503,450 12,027,420.50 4.48
8 600030 中信证券 503,450 12,027,420.50 4.48
9 000001 平安银行 459,050 10,103,690.50 3.76
10 000001 平安银行 459,050 10,103,690.50 3.76
11 601398 工商银行 1,659,572 9,194,028.88 3.42
12 601398 工商银行 1,659,572 9,194,028.88 3.42
13 300059 东方财富 326,220 8,892,757.20 3.31
14 300059 东方财富 326,220 8,892,757.20 3.31
15 601328 交通银行 1,298,392 6,427,040.40 2.39
16 601328 交通银行 1,298,392 6,427,040.40 2.39
17 601601 中国太保 162,309 6,141,772.56 2.29
18 601601 中国太保 162,309 6,141,772.56 2.29
19 600000 浦发银行 557,268 6,124,375.32 2.28
20 600000 浦发银行 557,268 6,124,375.32 2.28
21 300894 火星人 6,279 326,512.91 0.12
22 300894 火星人 6,279 326,512.91 0.12
23 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.07
24 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.07
25 688083 中望软件 479 165,786.69 0.06
26 688083 中望软件 479 165,786.69 0.06
27 300922 天秦装备 2,863 109,962.30 0.04
28 300950 德固特 2,186 108,681.56 0.04
29 300922 天秦装备 2,863 109,962.30 0.04
30 300950 德固特 2,186 108,681.56 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 892,033 77,589,030.34 13.73
2 601318 中国平安 892,033 77,589,030.34 13.73
3 600036 招商银行 1,217,880 53,525,826.00 9.47
4 600036 招商银行 1,217,880 53,525,826.00 9.47
5 601166 兴业银行 1,432,856 29,903,704.72 5.29
6 601166 兴业银行 1,432,856 29,903,704.72 5.29
7 600030 中信证券 840,750 24,718,050.00 4.37
8 600030 中信证券 840,750 24,718,050.00 4.37
9 300059 东方财富 680,320 21,089,920.00 3.73
10 300059 东方财富 680,320 21,089,920.00 3.73
11 000001 平安银行 958,550 18,538,357.00 3.28
12 000001 平安银行 958,550 18,538,357.00 3.28
13 601398 工商银行 3,464,472 17,287,715.28 3.06
14 601398 工商银行 3,464,472 17,287,715.28 3.06
15 601601 中国太保 339,609 13,040,985.60 2.31
16 601601 中国太保 339,609 13,040,985.60 2.31
17 601328 交通银行 2,720,092 12,186,012.16 2.16
18 601328 交通银行 2,720,092 12,186,012.16 2.16
19 600000 浦发银行 1,165,668 11,283,666.24 2.00
20 600000 浦发银行 1,165,668 11,283,666.24 2.00
21 688981 中芯国际 157,140 8,889,409.80 1.57
22 688981 中芯国际 157,140 8,889,409.80 1.57
23 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.09
24 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.09
25 688686 奥普特 1,864 404,115.20 0.07
26 688686 奥普特 1,864 404,115.20 0.07
27 688336 三生国健 12,459 302,629.11 0.05
28 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.05
29 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.05
30 688336 三生国健 12,459 302,629.11 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,179,933 89,981,690.58 12.73
2 601318 中国平安 1,179,933 89,981,690.58 12.73
3 600036 招商银行 1,418,880 51,079,680.00 7.23
4 600036 招商银行 1,418,880 51,079,680.00 7.23
5 600030 中信证券 1,171,550 35,181,646.50 4.98
6 600030 中信证券 1,171,550 35,181,646.50 4.98
7 601166 兴业银行 1,716,856 27,692,887.28 3.92
8 601166 兴业银行 1,716,856 27,692,887.28 3.92
9 601398 工商银行 4,832,272 23,774,778.24 3.36
10 601398 工商银行 4,832,272 23,774,778.24 3.36
11 300059 东方财富 909,520 21,819,384.80 3.09
12 300059 东方财富 909,520 21,819,384.80 3.09
13 000001 平安银行 1,338,150 20,299,735.50 2.87
14 000001 平安银行 1,338,150 20,299,735.50 2.87
15 601328 交通银行 3,787,692 17,196,121.68 2.43
16 601328 交通银行 3,787,692 17,196,121.68 2.43
17 601688 华泰证券 813,582 16,702,838.46 2.36
18 601688 华泰证券 813,582 16,702,838.46 2.36
19 600837 海通证券 1,175,190 16,628,938.50 2.35
20 600837 海通证券 1,175,190 16,628,938.50 2.35
21 688981 中芯国际 157,140 6,032,604.60 0.85
22 688981 中芯国际 157,140 6,032,604.60 0.85
23 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.05
24 688336 三生国健 12,459 327,048.75 0.05
25 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.05
26 688336 三生国健 12,459 327,048.75 0.05
27 688330 宏力达 2,410 212,634.30 0.03
28 688519 南亚新材 7,826 228,597.46 0.03
29 688330 宏力达 2,410 212,634.30 0.03
30 688519 南亚新材 7,826 228,597.46 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,318,733 94,157,536.20 13.28
2 601318 中国平安 1,318,733 94,157,536.20 13.28
3 600036 招商银行 1,584,980 53,445,525.60 7.54
4 600036 招商银行 1,584,980 53,445,525.60 7.54
5 600030 中信证券 1,308,550 31,549,140.50 4.45
6 600030 中信证券 1,308,550 31,549,140.50 4.45
7 601166 兴业银行 1,915,456 30,225,895.68 4.26
8 601166 兴业银行 1,915,456 30,225,895.68 4.26
9 601398 工商银行 5,386,072 26,822,638.56 3.78
10 601398 工商银行 5,386,072 26,822,638.56 3.78
11 601328 交通银行 4,222,192 21,659,844.96 3.05
12 601328 交通银行 4,222,192 21,659,844.96 3.05
13 300059 东方财富 991,220 20,022,644.00 2.82
14 300059 东方财富 991,220 20,022,644.00 2.82
15 600000 浦发银行 1,804,168 19,088,097.44 2.69
16 000001 平安银行 1,491,050 19,085,440.00 2.69
17 000001 平安银行 1,491,050 19,085,440.00 2.69
18 600000 浦发银行 1,804,168 19,088,097.44 2.69
19 600016 民生银行 3,269,666 18,539,006.22 2.61
20 600016 民生银行 3,269,666 18,539,006.22 2.61
21 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
22 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
23 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
25 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
30 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,302,497 90,093,717.49 13.13
2 601318 中国平安 1,302,497 90,093,717.49 13.13
3 600036 招商银行 1,732,280 55,917,998.40 8.15
4 600036 招商银行 1,732,280 55,917,998.40 8.15
5 601166 兴业银行 2,442,356 38,857,883.96 5.66
6 601166 兴业银行 2,442,356 38,857,883.96 5.66
7 600030 中信证券 1,318,350 29,214,636.00 4.26
8 600030 中信证券 1,318,350 29,214,636.00 4.26
9 601328 交通银行 4,614,392 23,810,262.72 3.47
10 600016 民生银行 4,169,166 23,805,937.86 3.47
11 600016 民生银行 4,169,166 23,805,937.86 3.47
12 601328 交通银行 4,614,392 23,810,262.72 3.47
13 601288 农业银行 6,434,084 21,682,863.08 3.16
14 601288 农业银行 6,434,084 21,682,863.08 3.16
15 000001 平安银行 1,629,650 20,859,520.00 3.04
16 000001 平安银行 1,629,650 20,859,520.00 3.04
17 600000 浦发银行 1,971,468 20,010,400.20 2.92
18 600000 浦发银行 1,971,468 20,010,400.20 2.92
19 601398 工商银行 3,622,072 18,653,670.80 2.72
20 601398 工商银行 3,622,072 18,653,670.80 2.72
21 603290 斯达半导 56 6,309.52 0.00
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
23 300823 建科机械 453 13,789.32 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
26 300823 建科机械 453 13,789.32 0.00
27 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
28 603290 斯达半导 56 6,309.52 0.00
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
30 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00

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