中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)A类(165521)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9583

累计净值:1.7103 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:HAN YILING 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-20

业绩比较基准: 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 122,120,874.35 93.83
J 金融业 122,120,874.35 93.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,423.48 0.02
L 租赁和商务服务业 216,832.00 0.17
L 租赁和商务服务业 216,832.00 0.17
C 制造业 23,421.43 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,423.48 0.02
C 制造业 23,421.43 0.02
  合计 244,787,102.52 188.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034