中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)A类(165521)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9583

 累计净值：1.7103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：HAN YILING 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.261亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-20

业绩比较基准： 95％×中证800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,393,551.26 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,036,758.20 6.16
6 其他资产 65,826.04 65,826.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,210,715.37 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,810,225.15 6.77
6 其他资产 19,710.67 19,710.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,139,937.07 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,795,411.63 5.67
6 其他资产 55,852.79 55,852.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,020,495.28 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,138,527.80 5.44
6 其他资产 436,970.93 436,970.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,430,283.32 93.83
2 固定收益类投资 200,014.03 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,786,857.13 6.00
6 其他资产 49,599.83 49,599.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,306,754.81 93.88
2 固定收益类投资 96,007.15 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,766,118.92 5.90
6 其他资产 265,936.66 265,936.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,399,700.65 94.17
2 固定收益类投资 221,023.22 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,000,581.10 5.35
6 其他资产 590,277.46 590,277.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,580,598.45 93.53
2 固定收益类投资 1,285,000.00 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,077,542.18 5.64
6 其他资产 326,740.82 326,740.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,762,903.04 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,237,307.11 5.55
6 其他资产 422,486.33 422,486.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,391,939.80 93.45
2 固定收益类投资 514,000.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,863,540.90 6.13
6 其他资产 438,596.27 438,596.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,153,137.81 93.45
2 固定收益类投资 1,283,602.40 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,734,915.21 5.83
6 其他资产 642,937.33 642,937.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,564,625.46 94.36
2 固定收益类投资 1,258,002.20 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,660,328.98 5.39
6 其他资产 144,845.29 144,845.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,910,127.26 94.20
2 固定收益类投资 910,880.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,430,901.26 5.55
6 其他资产 816,781.78 816,781.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,732,832.97 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,374,870.98 5.82
6 其他资产 196,830.64 196,830.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,709,410.12 94.16
2 固定收益类投资 235,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,867,242.89 5.80
6 其他资产 51,431.75 51,431.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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