中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)A类(165521)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9583

累计净值:1.7103 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:HAN YILING 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-20

业绩比较基准: 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率

基金公告

金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-29
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-29
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20230829 2023-08-29
金融LOF:中信保诚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告20230826 2023-08-26
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)托管协议20230826 2023-08-26
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同20230826 2023-08-26
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-26
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-19
金融LOF:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-05-09
金融LOF:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-17
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-12-15
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-12-15
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年12月) 2022-12-15
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
金融LOF:中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 20220906 2022-09-06
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-27
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-31
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2021-12-17
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-12-17
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-12-17
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
金融LOF:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-10-23
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-27
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2021-08-26
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-26
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-26
金融LOF:中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 2021-08-25
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同 2021-08-25
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)托管协议 2021-08-25
金融LOF:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
信诚金融:中信保诚基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
信诚金融:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
信诚金融:高级管理人员变更公告 2021-05-21
信诚金融:关于旗下部分基金开展直销柜台基金赎回费率优惠活动的公告 2021-05-14
信诚金融:关于旗下部分基金开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 2021-05-14
信诚金融:2021年第1季度报告 2021-04-21
信诚金融:基金产品资料概要更新 2021-04-02
信诚金融:更新招募说明书 2021-04-02
信诚金融:托管协议(修订后) 2021-03-31
信诚金融:关于旗下部分基金投资范围新增存托凭证、增加侧袋机制、根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号--指数基金指引》修改法律文件的公告 2021-03-31
信诚金融:基金合同(修订后) 2021-03-31
信诚金融:2020年年度报告 2021-03-26
信诚金融:关于调整旗下部分基金场内单笔最低申购金额的公告 2021-02-26
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