招商安泰偏股混合型证券投资基金(217001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.3659

累计净值:3.8336 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张西林,李正伟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2003-04-28

业绩比较基准: 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27649 34136.530 5248483.570 0.5600 99.4400 99.4400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28749 33253.610 5248483.570 0.5500 99.4500 99.4500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29959 32153.520 4432672.640 0.4600 99.5400 99.5400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31364 30988.310 7831874.130 0.8100 99.1900 99.1900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33087 29874.930 4432269.870 0.4500 99.5500 99.5500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33034 28729.260 3963388.500 0.4200 99.5800 99.5800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35745 29678.490 3963388.500 0.3700 99.6300 99.6300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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