招商安泰偏股混合型证券投资基金(217001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.3659

累计净值:3.8336 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张西林,李正伟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2003-04-28

业绩比较基准: 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
6.47 2021-01-08
3.60 2020-04-22
1.50 2017-12-13
10.00 2016-12-01
15.80 2016-01-06
8.00 2014-12-29
1.00 2014-01-20
13.00 2011-01-06
26.00 2010-01-05
60.00 2007-04-09
8.00 2006-06-05
3.00 2006-04-24
2.00 2004-12-21
8.00 2004-03-30
1.50 2003-12-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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