招商安泰偏股混合型证券投资基金(217001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.3659

 累计净值：3.8336 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张西林,李正伟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2003-04-28

业绩比较基准： 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,500,000 24,435,000.00 6.99
2 601988 中国银行 5,000,000 18,850,000.00 5.39
3 601998 中信银行 3,250,000 18,590,000.00 5.32
4 000596 古井贡酒 55,000 14,949,000.00 4.28
5 601288 农业银行 3,500,000 12,600,000.00 3.60
6 600958 东方证券 1,250,000 11,975,000.00 3.43
7 601390 中国中铁 1,750,000 11,935,000.00 3.41
8 603198 迎驾贡酒 150,000 11,032,500.00 3.16
9 600933 爱柯迪 399,991 9,795,779.59 2.80
10 300258 精锻科技 600,000 9,468,000.00 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 1,000,000 14,740,000.00 3.84
2 603606 东方电缆 300,000 14,709,000.00 3.83
3 002050 三花智控 400,000 12,104,000.00 3.15
4 601333 广深铁路 3,000,000 11,880,000.00 3.09
5 688981 中芯国际 225,000 11,367,000.00 2.96
6 002153 石基信息 750,000 10,500,000.00 2.73
7 601138 工业富联 400,000 10,080,000.00 2.62
8 000977 浪潮信息 200,000 9,700,000.00 2.52
9 688390 固德威 55,000 9,177,300.00 2.39
10 605117 德业股份 60,000 8,973,000.00 2.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 1,350,000 16,092,000.00 3.90
2 600066 宇通客车 1,250,000 15,412,500.00 3.74
3 000032 深桑达A 400,000 13,224,000.00 3.21
4 002938 鹏鼎控股 400,000 12,408,000.00 3.01
5 300442 润泽科技 175,000 11,887,750.00 2.88
6 003021 兆威机电 150,000 11,848,500.00 2.87
7 300443 金雷股份 250,000 11,020,000.00 2.67
8 600004 白云机场 700,000 10,941,000.00 2.65
9 002439 启明星辰 300,000 9,975,000.00 2.42
10 002415 海康威视 225,000 9,598,500.00 2.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 310,000 19,461,800.00 4.83
2 603369 今世缘 349,952 17,812,556.80 4.42
3 300443 金雷股份 300,000 12,084,000.00 3.00
4 300568 星源材质 550,000 11,693,000.00 2.90
5 600009 上海机场 200,000 11,542,000.00 2.86
6 600011 华能国际 1,500,000 11,415,000.00 2.83
7 600199 金种子酒 425,000 11,356,000.00 2.82
8 000625 长安汽车 900,000 11,079,000.00 2.75
9 688246 嘉和美康 375,006 10,991,425.86 2.73
10 000596 古井贡酒 40,000 10,676,000.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 235,270 20,207,340.30 4.84
2 600009 上海机场 300,000 17,334,000.00 4.15
3 600027 华电国际 2,750,000 16,362,500.00 3.92
4 000625 长安汽车 1,250,000 15,700,000.00 3.76
5 600011 华能国际 1,750,000 13,282,500.00 3.18
6 601799 星宇股份 75,000 11,429,250.00 2.73
7 688599 天合光能 175,000 11,219,250.00 2.68
8 601111 中国国航 1,000,000 10,470,000.00 2.51
9 002101 广东鸿图 500,000 10,275,000.00 2.46
10 300772 运达股份 500,000 9,125,000.00 2.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300772 运达股份 950,000 24,168,000.00 5.18
2 603596 伯特利 270,000 21,648,600.00 4.64
3 300568 星源材质 700,000 20,328,000.00 4.36
4 002129 TCL中环 300,000 17,667,000.00 3.79
5 000625 长安汽车 910,000 15,761,200.00 3.38
6 603606 东方电缆 200,000 15,320,000.00 3.29
7 002466 天齐锂业 100,000 12,480,000.00 2.68
8 688126 沪硅产业 500,000 11,490,000.00 2.46
9 688533 上声电子 150,000 10,716,000.00 2.30
10 300763 锦浪科技 50,000 10,650,000.00 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 500,000 16,950,000.00 4.02
2 300772 运达股份 500,000 16,855,000.00 4.00
3 601600 中国铝业 2,500,000 14,550,000.00 3.45
4 601666 平煤股份 750,000 12,840,000.00 3.05
5 300073 当升科技 150,000 11,280,000.00 2.68
6 002142 宁波银行 300,000 11,217,000.00 2.66
7 000807 云铝股份 800,000 10,944,000.00 2.60
8 002129 中环股份 250,000 10,675,000.00 2.53
9 601166 兴业银行 500,000 10,335,000.00 2.45
10 600801 华新水泥 500,000 9,880,000.00 2.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 600,094 29,524,624.80 6.16
2 000568 泸州老窖 110,000 27,925,700.00 5.83
3 603338 浙江鼎力 300,000 24,078,000.00 5.02
4 603218 日月股份 600,000 19,770,000.00 4.12
5 002568 百润股份 300,000 17,949,000.00 3.74
6 600436 片仔癀 35,000 15,300,250.00 3.19
7 300274 阳光电源 100,000 14,580,000.00 3.04
8 300772 运达股份 300,000 13,194,000.00 2.75
9 002938 鹏鼎控股 300,000 12,729,000.00 2.66
10 000423 东阿阿胶 250,000 12,187,500.00 2.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 200,000 30,424,000.00 6.13
2 603806 福斯特 150,000 19,020,000.00 3.83
3 603588 高能环境 1,000,000 16,830,000.00 3.39
4 688599 天合光能 300,000 16,068,000.00 3.24
5 300274 阳光电源 100,000 14,838,000.00 2.99
6 300450 先导智能 200,000 13,964,000.00 2.81
7 601088 中国神华 600,000 13,596,000.00 2.74
8 002049 紫光国微 65,000 13,442,000.00 2.71
9 600188 兖州煤业 400,000 11,596,000.00 2.34
10 600111 北方稀土 250,000 11,067,500.00 2.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 351,940 37,509,765.20 7.32
2 002415 海康威视 441,100 28,450,950.00 5.56
3 002511 中顺洁柔 905,000 24,932,750.00 4.87
4 002475 立讯精密 524,654 24,134,084.00 4.71
5 688169 石头科技 19,097 24,081,317.00 4.70
6 002139 拓邦股份 1,132,400 20,371,876.00 3.98
7 002311 海大集团 243,300 19,853,280.00 3.88
8 002138 顺络电子 464,600 18,012,542.00 3.52
9 603588 高能环境 1,186,430 17,179,506.40 3.35
10 002460 赣锋锂业 120,700 14,615,563.00 2.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 3,976,800 29,229,480.00 6.03
2 601006 大秦铁路 3,666,100 25,699,361.00 5.30
3 601398 工商银行 4,458,400 24,699,536.00 5.09
4 002475 立讯精密 645,354 21,832,325.82 4.50
5 601021 春秋航空 360,800 21,489,248.00 4.43
6 000001 平安银行 924,540 20,349,125.40 4.20
7 002142 宁波银行 484,700 18,845,136.00 3.89
8 688169 石头科技 15,266 17,815,422.00 3.67
9 603187 海容冷链 331,908 17,365,426.56 3.58
10 002027 分众传媒 1,659,300 15,398,304.00 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 452,665 36,892,197.50 6.67
2 300750 宁德时代 74,500 26,157,695.00 4.73
3 002475 立讯精密 463,554 26,014,650.48 4.70
4 002812 恩捷股份 155,000 21,975,900.00 3.97
5 002025 航天电器 329,400 21,470,292.00 3.88
6 002352 顺丰控股 243,100 21,448,713.00 3.88
7 603187 海容冷链 331,908 19,914,480.00 3.60
8 300124 汇川技术 200,800 18,734,640.00 3.38
9 688388 嘉元科技 205,711 18,131,367.54 3.28
10 002304 洋河股份 72,400 17,085,676.00 3.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 171,700 29,561,589.00 5.53
2 002027 分众传媒 2,995,500 24,173,685.00 4.53
3 300572 安车检测 372,900 23,940,180.00 4.48
4 603517 绝味食品 287,100 23,547,942.00 4.41
5 300014 亿纬锂能 452,665 22,406,917.50 4.19
6 002812 恩捷股份 216,200 19,775,814.00 3.70
7 002375 亚厦股份 1,948,306 19,366,161.64 3.63
8 603187 海容冷链 331,908 16,923,988.92 3.17
9 600521 华海药业 520,700 16,698,849.00 3.13
10 002007 华兰生物 284,460 16,211,375.40 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 315,860 25,900,520.00 5.10
2 002007 华兰生物 478,660 23,985,652.60 4.72
3 600763 通策医疗 138,100 23,030,937.00 4.54
4 002541 鸿路钢构 704,000 20,584,960.00 4.05
5 002812 恩捷股份 308,800 20,319,040.00 4.00
6 300014 亿纬锂能 403,365 19,301,015.25 3.80
7 002410 广联达 269,500 18,784,150.00 3.70
8 603659 璞泰来 180,067 18,550,502.34 3.65
9 603517 绝味食品 222,800 15,760,872.00 3.10
10 002768 国恩股份 470,500 15,418,285.00 3.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 185,800 22,706,618.00 5.28
2 300059 东方财富 1,297,000 20,816,850.00 4.84
3 300601 康泰生物 179,200 20,536,320.00 4.78
4 002007 华兰生物 368,200 17,644,144.00 4.10
5 601006 大秦铁路 2,450,900 16,666,120.00 3.88
6 000063 中兴通讯 336,700 14,410,760.00 3.35
7 600161 天坛生物 377,800 13,744,364.00 3.20
8 603208 江山欧派 163,000 12,863,960.00 2.99
9 600050 中国联通 2,453,100 12,805,182.00 2.98
10 603737 三棵树 137,837 12,250,952.56 2.85

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