招商安泰偏股混合型证券投资基金(217001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.3659

累计净值:3.8336 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张西林,李正伟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2003-04-28

业绩比较基准: 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 120,929,981.17 34.60
J 金融业 86,450,000.00 24.73
G 交通运输、仓储和邮政业 13,800,000.00 3.95
E 建筑业 11,943,588.05 3.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,388,175.08 2.69
M 科学研究和技术服务业 5,733,325.89 1.64
F 批发和零售业 3,175,522.06 0.91
B 采矿业 3,093,000.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 43,291.04 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
  合计 254,611,632.72 72.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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