东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(501066)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5268

累计净值:1.5268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21500 62223.480 52124504.010 3.9000 96.1000 96.1000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21608 61912.480 51016698.010 3.8100 96.1900 96.1900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21659 61766.690 51687851.010 3.8600 96.1400 96.1400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21706 61632.950 51774875.010 3.8700 96.1300 96.1300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21809 61341.870 49860145.010 3.7300 96.2700 96.2700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21557 62058.950 53790726.010 4.0200 95.9800 95.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21334 62707.640 49792752.430 3.7200 96.2800 96.2800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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