交银施罗德增利债券证券投资基金C类(519682)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0099

累计净值:1.8019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4692 42660.550 78954614.670 39.4500 60.5500 60.5500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5724 103814.190 436184805.860 73.4000 26.6000 26.6000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6611 163824.490 884197912.460 81.6400 18.3600 18.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7502 181312.710 1122937355.070 82.5600 17.4400 17.4400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4670 197643.820 844275128.970 91.4700 8.5300 8.5300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14524 13127.450 113256137.330 59.4000 40.6000 40.6000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5176 86162.950 351817481.470 78.8900 21.1100 21.1100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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