中银证券安弘债券型证券投资基金A类(004807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0156

累计净值:1.0156 净值更新日期:2018-04-11 基金类型:开放式基金
基金经理:罗众球,王玉玺 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中银国际证券股份有限公司

法定代表人:钱卫

信息管理负责人:

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.bocichina.com/boci/pagestatic/index/index.html

注册资本(万):250000.0000

公司成立日期:2002-02-28

累计净值走势图

中银证券安弘债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-11 1.0156 1.0156
2 2018-04-10 1.0150 1.0150
3 2018-04-09 1.0129 1.0129
4 2018-04-04 1.0118 1.0118
5 2018-04-03 1.0113 1.0113
6 2018-03-28 1.0088 1.0088

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 罗众球:罗众球:中国药科大学药学硕士,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券有限责任公司,现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 王玉玺:王玉玺:2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券有限责任公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人及中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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