工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2094

累计净值:2.2094 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16095088.080
2 期间基金总申购份额 28534656.060
3 期间总赎回份额 16785757.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27843986.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26398392.390
2 期间基金总申购份额 4996732.480
3 期间总赎回份额 3551137.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27843986.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25880143.370
2 期间基金总申购份额 6152504.870
3 期间总赎回份额 5634255.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26398392.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16095088.080
2 期间基金总申购份额 17385418.710
3 期间总赎回份额 7600363.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25880143.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15426382.850
2 期间基金总申购份额 15809532.440
3 期间总赎回份额 5355771.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25880143.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16095088.080
2 期间基金总申购份额 1575886.270
3 期间总赎回份额 2244591.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15426382.850
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182072054.370
2 期间基金总申购份额 9096531.090
3 期间总赎回份额 175073497.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16095088.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18915665.890
2 期间基金总申购份额 6050494.570
3 期间总赎回份额 8871072.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16095088.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29690978.730
2 期间基金总申购份额 1305751.120
3 期间总赎回份额 12081063.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18915665.890
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182072054.370
2 期间基金总申购份额 1740285.400
3 期间总赎回份额 154121361.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29690978.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53031578.220
2 期间基金总申购份额 290667.210
3 期间总赎回份额 23631266.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29690978.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182072054.370
2 期间基金总申购份额 1449618.190
3 期间总赎回份额 130490094.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53031578.220
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35963797.490
2 期间基金总申购份额 662594746.270
3 期间总赎回份额 516486489.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182072054.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617759146.470
2 期间基金总申购份额 45766593.870
3 期间总赎回份额 481453685.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182072054.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19294381.030
2 期间基金总申购份额 615888270.600
3 期间总赎回份额 17423505.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617759146.470
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35963797.490
2 期间基金总申购份额 939881.800
3 期间总赎回份额 17609298.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19294381.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27811424.760
2 期间基金总申购份额 23067.170
3 期间总赎回份额 8540110.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19294381.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35963797.490
2 期间基金总申购份额 916814.630
3 期间总赎回份额 9069187.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27811424.760
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291496853.530
2 期间基金总申购份额 301110.780
3 期间总赎回份额 255834166.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35963797.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79814642.000
2 期间基金总申购份额 137774.080
3 期间总赎回份额 43988618.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35963797.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118029845.290
2 期间基金总申购份额 18295.020
3 期间总赎回份额 38233498.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79814642.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291496853.530
2 期间基金总申购份额 145041.680
3 期间总赎回份额 173612049.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118029845.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190196573.250
2 期间基金总申购份额 12114.900
3 期间总赎回份额 72178842.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118029845.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291496853.530
2 期间基金总申购份额 132926.780
3 期间总赎回份额 101433207.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190196573.250

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