东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(002650)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0804

累计净值:1.1735 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.472亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3220765142.610
2 期间基金总申购份额 870270494.100
3 期间总赎回份额 743823260.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3347212375.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2049601796.120
2 期间基金总申购份额 1719996412.720
3 期间总赎回份额 548833066.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3220765142.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3127256845.200
2 期间基金总申购份额 450277200.570
3 期间总赎回份额 356768903.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3220765142.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2049601796.120
2 期间基金总申购份额 1269719212.150
3 期间总赎回份额 192064163.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3127256845.200
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504418466.210
2 期间基金总申购份额 1950289039.660
3 期间总赎回份额 405105709.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2049601796.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1442994305.020
2 期间基金总申购份额 837200458.830
3 期间总赎回份额 230592967.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2049601796.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968559369.640
2 期间基金总申购份额 552841989.680
3 期间总赎回份额 78407054.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1442994305.020
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504418466.210
2 期间基金总申购份额 560246591.150
3 期间总赎回份额 96105687.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968559369.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704717242.400
2 期间基金总申购份额 294167062.740
3 期间总赎回份额 30324935.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968559369.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504418466.210
2 期间基金总申购份额 266079528.410
3 期间总赎回份额 65780752.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704717242.400
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 706109668.000
2 期间基金总申购份额 550125497.470
3 期间总赎回份额 751816699.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504418466.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419259662.020
2 期间基金总申购份额 136865835.450
3 期间总赎回份额 51707031.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504418466.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258250973.410
2 期间基金总申购份额 197005557.270
3 期间总赎回份额 35996868.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419259662.020
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 706109668.000
2 期间基金总申购份额 216254104.750
3 期间总赎回份额 664112799.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258250973.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506109668.000
2 期间基金总申购份额 216254104.750
3 期间总赎回份额 464112799.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258250973.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 706109668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506109668.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506109668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 800000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 706109668.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006109668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 706109668.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506109668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 500000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006109668.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506109668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1506109668.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506109668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1506109668.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506109668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1506109668.000

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