东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(002650)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0804

累计净值:1.1735 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.472亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

累计净值走势图

东方红稳添利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 1.0804 1.1735
2 2020-11-24 1.0802 1.1733
3 2020-11-23 1.0793 1.1724
4 2020-11-20 1.0790 1.1721
5 2020-11-19 1.0801 1.1732
6 2020-11-18 1.0809 1.1740
7 2020-11-17 1.0813 1.1744
8 2020-11-16 1.0816 1.1747
9 2020-11-13 1.0819 1.1750
10 2020-11-12 1.0828 1.1759
11 2020-11-11 1.0833 1.1764
12 2020-11-10 1.0836 1.1767
13 2020-11-09 1.0839 1.1770
14 2020-11-06 1.0838 1.1769
15 2020-11-05 1.0835 1.1766
16 2020-11-04 1.0834 1.1765
17 2020-11-03 1.0832 1.1763
18 2020-11-02 1.0829 1.1760
19 2020-10-30 1.0828 1.1759
20 2020-10-29 1.0825 1.1756

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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