民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类(002684)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.1250 净值更新日期:2019-11-19 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.095亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609479239.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 110.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609479129.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 610774750.090
2 期间基金总申购份额 279.480
3 期间总赎回份额 1295789.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609479239.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609479318.250
2 期间基金总申购份额 139.840
3 期间总赎回份额 218.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609479239.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 610774750.090
2 期间基金总申购份额 139.640
3 期间总赎回份额 1295571.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609479318.250
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467561.460
2 期间基金总申购份额 1308645.260
3 期间总赎回份额 200001456.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610774750.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609468720.470
2 期间基金总申购份额 1306136.370
3 期间总赎回份额 106.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610774750.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467868.380
2 期间基金总申购份额 958.840
3 期间总赎回份额 200000106.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609468720.470
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467561.460
2 期间基金总申购份额 1550.050
3 期间总赎回份额 1243.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467868.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467574.930
2 期间基金总申购份额 1127.250
3 期间总赎回份额 833.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467868.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467561.460
2 期间基金总申购份额 422.800
3 期间总赎回份额 409.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467574.930
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809468034.950
2 期间基金总申购份额 429.250
3 期间总赎回份额 902.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467561.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467557.330
2 期间基金总申购份额 208.550
3 期间总赎回份额 204.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467561.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467472.220
2 期间基金总申购份额 186.040
3 期间总赎回份额 100.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467557.330
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809468034.950
2 期间基金总申购份额 34.660
3 期间总赎回份额 597.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467472.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809467935.540
2 期间基金总申购份额 34.660
3 期间总赎回份额 497.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467472.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809468034.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809467935.540
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-09  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200022337.500
2 期间基金总申购份额 609446096.210
3 期间总赎回份额 398.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809468034.950
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200022337.500
2 期间基金总申购份额 609446096.210
3 期间总赎回份额 398.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809468034.950

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