民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类(002684)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.1220 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.095亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 680,321,200.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,603.51 0.07
6 其他资产 10,905,174.24 10,905,174.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 678,854,600.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,365,887.08 0.20
6 其他资产 16,827,994.66 16,827,994.66
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 704,742,720.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 941,273.21 0.13
6 其他资产 15,671,824.72 15,671,824.72
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,410,775.00 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,017,145.53 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 3,430,443.71 0.56
6 其他资产 13,658,698.42 13,658,698.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,575,738.80 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,493.39 0.02
6 其他资产 12,905,250.17 12,905,250.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 742,882,605.00 91.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,641,661.09 0.94
6 其他资产 62,510,838.56 62,510,838.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,919,257.00 91.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,958,343.44 5.99
5 银行存款和结算备付金合计 3,408,713.64 0.42
6 其他资产 19,670,150.56 19,670,150.56
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 735,159,570.80 84.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,925,499.89 13.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,365.46 0.24
6 其他资产 14,938,398.25 14,938,398.25
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 844,193,160.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,076.23 0.17
6 其他资产 21,700,538.99 21,700,538.99
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,368,800.00 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,379,865.62 1.39
6 其他资产 16,646,216.95 16,646,216.95
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 725,944,400.00 89.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,330.00 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,239,528.90 0.52
6 其他资产 21,648,934.76 21,648,934.76
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 787,226,400.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 865,376.21 0.11
6 其他资产 13,750,187.30 13,750,187.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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