华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金A类(002699)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1326

累计净值:1.1326 净值更新日期:2018-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456174.910
2 期间基金总申购份额 84546.790
3 期间总赎回份额 153318.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387402.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411394.830
2 期间基金总申购份额 42220.550
3 期间总赎回份额 66212.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387402.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456174.910
2 期间基金总申购份额 42326.240
3 期间总赎回份额 87106.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411394.830
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3579349.640
2 期间基金总申购份额 430183.540
3 期间总赎回份额 3553358.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456174.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1414809.270
2 期间基金总申购份额 111262.830
3 期间总赎回份额 1069897.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456174.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1391666.480
2 期间基金总申购份额 42030.150
3 期间总赎回份额 18887.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1414809.270
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3579349.640
2 期间基金总申购份额 276890.560
3 期间总赎回份额 2464573.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1391666.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2340016.060
2 期间基金总申购份额 275004.690
3 期间总赎回份额 1223354.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1391666.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3579349.640
2 期间基金总申购份额 1885.870
3 期间总赎回份额 1241219.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2340016.060
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-02  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4170394.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 591044.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3579349.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4170394.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 591044.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3579349.640

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