华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金A类(002699)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1326

累计净值:1.1326 净值更新日期:2018-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 3,600 126,324.00 3.69
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 148,900 10,420,022.00 4.84
2 600036 招商银行 141,700 4,112,134.00 1.91
3 600519 贵州茅台 4,445 3,100,343.05 1.44
4 601166 兴业银行 171,500 2,913,785.00 1.35
5 600016 民生银行 325,200 2,728,428.00 1.27
6 600887 伊利股份 83,600 2,691,084.00 1.25
7 600104 上汽集团 73,500 2,354,940.00 1.09
8 601288 农业银行 525,900 2,014,197.00 0.94
9 600000 浦发银行 155,940 1,963,284.60 0.91
10 601668 中国建筑 206,100 1,859,022.00 0.86
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,645 7,063,197.80 3.22
2 601318 中国平安 124,600 6,748,336.00 3.08
3 600104 上汽集团 165,500 4,996,445.00 2.28
4 601398 工商银行 668,400 4,010,400.00 1.83
5 600004 白云机场 290,000 3,796,100.00 1.73
6 600036 招商银行 118,700 3,032,785.00 1.38
7 601006 大秦铁路 311,500 2,725,625.00 1.24
8 601166 兴业银行 143,400 2,479,386.00 1.13
9 600016 民生银行 272,100 2,182,242.00 0.99
10 600887 伊利股份 69,900 1,922,250.00 0.88
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,745 6,485,578.25 2.08
2 601318 中国平安 126,200 6,260,782.00 2.01
3 600104 上汽集团 166,000 5,154,300.00 1.65
4 600004 白云机场 200,000 3,692,000.00 1.18
5 601398 工商银行 671,500 3,525,375.00 1.13
6 600036 招商银行 120,200 2,873,982.00 0.92
7 601006 大秦铁路 312,400 2,621,036.00 0.84
8 601166 兴业银行 145,200 2,448,072.00 0.78
9 600016 民生银行 275,500 2,264,610.00 0.73
10 601668 中国建筑 174,700 1,691,096.00 0.54
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 300,700 7,631,766.00 1.52
2 600519 贵州茅台 15,945 6,160,510.20 1.23
3 601006 大秦铁路 590,500 4,470,085.00 0.89
4 601398 工商银行 896,000 4,336,640.00 0.86
5 600015 华夏银行 338,410 3,820,648.90 0.76
6 603385 惠达卫浴 2,750 36,492.50 0.01
7 601228 广州港 1,000 3,990.00 0.00
8 603041 美思德 1,034 21,155.64 0.00
9 603388 元成股份 891 25,001.46 0.00
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 143,000 5,066,490.00 0.64
2 600276 恒瑞医药 103,600 4,713,800.00 0.59
3 600900 长江电力 367,000 4,646,220.00 0.58
4 600028 中国石化 600,000 3,246,000.00 0.41
5 000063 中兴通讯 200,000 3,190,000.00 0.40
6 601857 中国石油 400,000 3,180,000.00 0.40
7 601818 光大银行 790,000 3,088,900.00 0.39
8 600104 上汽集团 127,000 2,978,150.00 0.37
9 000858 五 粮 液 82,000 2,827,360.00 0.36
10 600519 贵州茅台 7,000 2,339,050.00 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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