工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金A类(003342)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.150% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0948

累计净值:1.0948 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16620525.150
2 期间基金总申购份额 1655113.800
3 期间总赎回份额 13679534.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4596104.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10972613.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6376508.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4596104.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12874100.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1901487.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10972613.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16620525.150
2 期间基金总申购份额 1655113.800
3 期间总赎回份额 5401538.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12874100.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15114826.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2240725.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12874100.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16620525.150
2 期间基金总申购份额 1655113.800
3 期间总赎回份额 3160812.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15114826.540
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21657163.340
2 期间基金总申购份额 14247420.030
3 期间总赎回份额 19284058.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16620525.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16712708.060
2 期间基金总申购份额 1962461.640
3 期间总赎回份额 2054644.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16620525.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16212758.720
2 期间基金总申购份额 3523575.120
3 期间总赎回份额 3023625.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16712708.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21657163.340
2 期间基金总申购份额 8761383.270
3 期间总赎回份额 14205787.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16212758.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17513723.520
2 期间基金总申购份额 2196551.510
3 期间总赎回份额 3497516.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16212758.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21657163.340
2 期间基金总申购份额 6564831.760
3 期间总赎回份额 10708271.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17513723.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20090477.200
2 期间基金总申购份额 32997275.360
3 期间总赎回份额 31430589.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21657163.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31416064.650
2 期间基金总申购份额 9542218.030
3 期间总赎回份额 19301119.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21657163.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16404452.230
2 期间基金总申购份额 19804742.630
3 期间总赎回份额 4793130.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31416064.650
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20090477.200
2 期间基金总申购份额 3650314.700
3 期间总赎回份额 7336339.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16404452.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18168032.310
2 期间基金总申购份额 2739908.130
3 期间总赎回份额 4503488.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16404452.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20090477.200
2 期间基金总申购份额 910406.570
3 期间总赎回份额 2832851.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18168032.310
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 543002116.610
2 期间基金总申购份额 2800128.980
3 期间总赎回份额 525711768.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20090477.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26599530.680
2 期间基金总申购份额 396142.790
3 期间总赎回份额 6905196.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20090477.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31547196.990
2 期间基金总申购份额 177766.160
3 期间总赎回份额 5125432.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26599530.680
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 543002116.610
2 期间基金总申购份额 2226220.030
3 期间总赎回份额 513681139.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31547196.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540379783.210
2 期间基金总申购份额 476218.560
3 期间总赎回份额 509308804.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31547196.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 543002116.610
2 期间基金总申购份额 1750001.470
3 期间总赎回份额 4372334.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540379783.210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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