嘉实沪港深回报混合型证券投资基金(004477)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 516013651.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5982020.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14072761.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 507922910.860 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 538998022.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15319341.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38303712.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 516013651.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 529371841.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6891073.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20249263.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 516013651.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 538998022.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8428268.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18054449.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 529371841.420 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 633393943.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44001665.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 138397586.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 538998022.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 544288851.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8085032.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13375861.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 538998022.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 571147241.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8929646.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35788036.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 544288851.380 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 633393943.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26986986.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89233688.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 571147241.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 584182120.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10373417.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23408296.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 571147241.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 633393943.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16613569.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65825392.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 584182120.340 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 759483659.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 503014615.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 629104332.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 633393943.330 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 730856845.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12819568.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110282471.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 633393943.330 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 884098153.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77490065.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 230731372.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 730856845.720 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 759483659.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 412704981.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 288090488.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 884098153.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1004575069.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35891004.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156367920.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 884098153.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 759483659.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 376813976.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 131722567.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1004575069.160 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794749383.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 405992123.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1441257847.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 759483659.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 817498703.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39688334.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97703377.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 759483659.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1068610256.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71614396.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 322725949.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 817498703.230 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794749383.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 294689393.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1020828519.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1068610256.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1378881297.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43127798.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 353398839.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1068610256.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794749383.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 251561594.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 667429680.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1378881297.550 |
