嘉实沪港深回报混合型证券投资基金(004477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2927

累计净值:1.3427 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,刘岚,王丹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.930亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实沪港深回报混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.2927 1.3427
2 2019-12-11 1.2900 1.3400
3 2019-12-10 1.2898 1.3398
4 2019-12-09 1.2923 1.3423
5 2019-12-06 1.3051 1.3551
6 2019-12-05 1.2894 1.3394

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2018-06-27
  • 2018-06-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张金涛:张金涛先生:13年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2016年5月27日起任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理,2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。

  • 刘岚:刘岚:曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师,国泰基金管理有限公司交易员,北京鼎天投资管理有限公司董事,北京诚盛投资管理有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于港股通投资策略组。

  • 王丹:王丹:曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部,2019年1月至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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