国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(005018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1742

累计净值:1.1742 净值更新日期:2022-04-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19048535.110
2 期间基金总申购份额 2640405.010
3 期间总赎回份额 16434126.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5254814.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22360935.940
2 期间基金总申购份额 33625.810
3 期间总赎回份额 3346026.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19048535.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19048535.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19048535.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20075319.890
2 期间基金总申购份额 16459.280
3 期间总赎回份额 1043244.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19048535.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22360935.940
2 期间基金总申购份额 17166.530
3 期间总赎回份额 2302782.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20075319.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20075319.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20075319.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22360935.940
2 期间基金总申购份额 17166.530
3 期间总赎回份额 2302782.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20075319.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20537205.740
2 期间基金总申购份额 12074825.170
3 期间总赎回份额 10251094.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22360935.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22360935.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22360935.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29009300.090
2 期间基金总申购份额 43664.230
3 期间总赎回份额 6692028.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22360935.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20537205.740
2 期间基金总申购份额 12031160.940
3 期间总赎回份额 3559066.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29009300.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29009300.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29009300.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20537205.740
2 期间基金总申购份额 12031160.940
3 期间总赎回份额 3559066.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29009300.090
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56918291.850
2 期间基金总申购份额 6277151.600
3 期间总赎回份额 42658237.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20537205.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30252162.480
2 期间基金总申购份额 4897448.910
3 期间总赎回份额 14612405.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20537205.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30252162.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30252162.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56918291.850
2 期间基金总申购份额 1379702.690
3 期间总赎回份额 28045832.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30252162.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56918291.850
2 期间基金总申购份额 1379702.690
3 期间总赎回份额 28045832.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30252162.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56918291.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56918291.850

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