国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(005018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1742

累计净值:1.1742 净值更新日期:2022-04-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国金民丰回报累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-04-07 00:00:00 1.1742 1.1742
2 2022-04-01 00:00:00 1.1709 1.1709
3 2022-03-25 00:00:00 1.1683 1.1683
4 2022-03-18 00:00:00 1.1701 1.1701
5 2022-03-11 00:00:00 1.1673 1.1673
6 2022-03-04 00:00:00 1.1693 1.1693
7 2022-02-25 00:00:00 1.1702 1.1702
8 2022-02-18 00:00:00 1.1709 1.1709
9 2022-02-17 00:00:00 1.1707 1.1707
10 2022-02-16 00:00:00 1.1697 1.1697
11 2022-02-15 00:00:00 1.1690 1.1690
12 2022-02-14 00:00:00 1.1698 1.1698
13 2022-02-11 00:00:00 1.1741 1.1741
14 2022-02-10 00:00:00 1.1757 1.1757
15 2022-02-09 00:00:00 1.1763 1.1763
16 2022-02-08 00:00:00 1.1747 1.1747
17 2022-02-07 00:00:00 1.1754 1.1754
18 2022-01-28 00:00:00 1.1741 1.1741
19 2022-01-21 00:00:00 1.1791 1.1791
20 2022-01-14 00:00:00 1.1775 1.1775

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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