诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金A类(005290)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4954

累计净值:1.4954 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-08-28) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8899052.660
2 期间基金总申购份额 582259.590
3 期间总赎回份额 6417136.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3064175.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5310202.990
2 期间基金总申购份额 172798.800
3 期间总赎回份额 2418826.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3064175.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8899052.660
2 期间基金总申购份额 409460.790
3 期间总赎回份额 3998310.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5310202.990
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10353787.990
2 期间基金总申购份额 17642262.120
3 期间总赎回份额 19096997.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8899052.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12355600.870
2 期间基金总申购份额 944789.290
3 期间总赎回份额 4401337.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8899052.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7748592.860
2 期间基金总申购份额 9899134.450
3 期间总赎回份额 5292126.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12355600.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10353787.990
2 期间基金总申购份额 6798338.380
3 期间总赎回份额 9403533.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7748592.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10348181.810
2 期间基金总申购份额 3222964.890
3 期间总赎回份额 5822553.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7748592.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10353787.990
2 期间基金总申购份额 3575373.490
3 期间总赎回份额 3580979.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10348181.810
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38143761.760
2 期间基金总申购份额 64893796.120
3 期间总赎回份额 92683769.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10353787.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69791342.550
2 期间基金总申购份额 132598.820
3 期间总赎回份额 59570153.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10353787.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36243397.040
2 期间基金总申购份额 64716336.540
3 期间总赎回份额 31168391.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69791342.550
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38143761.760
2 期间基金总申购份额 44860.760
3 期间总赎回份额 1945225.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36243397.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36992613.940
2 期间基金总申购份额 30950.170
3 期间总赎回份额 780167.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36243397.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38143761.760
2 期间基金总申购份额 13910.590
3 期间总赎回份额 1165058.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36992613.940
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231148974.980
2 期间基金总申购份额 40730307.370
3 期间总赎回份额 233735520.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38143761.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48279544.760
2 期间基金总申购份额 72742.370
3 期间总赎回份额 10208525.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38143761.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87901686.500
2 期间基金总申购份额 5576923.720
3 期间总赎回份额 45199065.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48279544.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231148974.980
2 期间基金总申购份额 35080641.280
3 期间总赎回份额 178327929.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87901686.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68310567.120
2 期间基金总申购份额 24495194.430
3 期间总赎回份额 4904075.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87901686.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231148974.980
2 期间基金总申购份额 10585446.850
3 期间总赎回份额 173423854.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68310567.120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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