长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1028

累计净值:1.1028 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.059亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88088739.720
2 期间基金总申购份额 107443581.640
3 期间总赎回份额 89613817.180
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 105918504.180
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29168368.930
2 期间基金总申购份额 285627737.200
3 期间总赎回份额 226707366.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88088739.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117190175.520
2 期间基金总申购份额 11804276.300
3 期间总赎回份额 40905712.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 88088739.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104830228.810
2 期间基金总申购份额 121336284.290
3 期间总赎回份额 108976337.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 117190175.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29168368.930
2 期间基金总申购份额 152487176.610
3 期间总赎回份额 76825316.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104830228.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6376886.210
2 期间基金总申购份额 148195513.790
3 期间总赎回份额 49742171.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 104830228.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29168368.930
2 期间基金总申购份额 4291662.820
3 期间总赎回份额 27083145.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6376886.210
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158865508.340
2 期间基金总申购份额 30127460.600
3 期间总赎回份额 159824600.010
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29168368.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41576868.570
2 期间基金总申购份额 976518.150
3 期间总赎回份额 13385017.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29168368.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44062833.040
2 期间基金总申购份额 87923.780
3 期间总赎回份额 2573888.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 41576868.570
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158865508.340
2 期间基金总申购份额 29063018.670
3 期间总赎回份额 143865693.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 44062833.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86289213.260
2 期间基金总申购份额 23740.900
3 期间总赎回份额 42250121.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 44062833.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158865508.340
2 期间基金总申购份额 29039277.770
3 期间总赎回份额 101615572.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 86289213.260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034